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BILAN FACILITY 2021 Siren 504491531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5800	5800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5095	3744	1351	1744
Autres immobilisations corporelles	484906	475048	9858	10244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	502351	484591	17760	18538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	592683		592683	456959
Avances et acomptes versés sur commandes	1900		1900	1220
Clients et comptes rattachés				260
Autres créances	224912		224912	142037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60206		60206	264277
Charges constatées d’avance	9121		9121	5746
TOTAL (II)	888821		888821	870498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1391172	484591	906581	889036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7373		5015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46662		1854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1740		47166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255775		254035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151099		250454	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310251		149635	
Dettes fiscales et sociales	165864		104477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23591		130434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650806		635001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906581		889036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570836		635001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253		454	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2676828		2676828	3119956
Production vendue biens				
Production vendue services	208170		208170	75590
Chiffres d’affaires nets	2884997		2884997	3195546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				483
Autres produits			13	124
Total des produits d’exploitation (I)			2885010	3196152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2242859	2092935
Variation de stock (marchandises)			-135725	342366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40	160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525788	452581
Impôts, taxes et versements assimilés			60043	77504
Salaires et traitements			136224	121963
Charges sociales			45073	40845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3113	2630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			389	356
Total des charges d’exploitation (II) 			2877804	3131341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7206	64812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			72	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4009	4009
Différences négatives de change			94	109
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4103	4119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3996	-4067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3210	60745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	970		13579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2885117		3196205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2883377		3149039	
BENEFICE OU PERTE	1740		47166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5800		
Total Immobilisations corporelles		487666		2334
Total Immobilisations financières		6550		
Total Général		500016		2334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				490001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6550
Total Général				502351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5800			5800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475678	3114	1	478791
AMORTISSEMENTS Total Général	481478	3114	1	484591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500	6500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12610	12610		
T. V. A.	10229	10229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202072	202072		
Charges constatées d’avance	9121	9121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240532	240532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253	253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150845	70876	79969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310251	310251		
Personnel et comptes rattachés	7382	7382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21027	21027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20269	20269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2187	2187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115000	115000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23591	23591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650806	570836	79969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel