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BILAN FACILITY 2018 Siren 504491531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5800	5800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3130	2686	444	751
Autres immobilisations corporelles	482788	467797	14991	56091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	498268	476283	21986	63392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	816228		816228	772773
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	63247		63247	4731
Autres créances	142437		142437	183264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	752		752	6035
Charges constatées d’avance	5055		5055	7855
TOTAL (II)	1027717		1027717	975657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1525986	476283	1049703	1039049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5015		3814	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1489		3655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24600		24035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231104		231504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234683		147399	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49855		55552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482763		494491	
Dettes fiscales et sociales	50932		61575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	366		8529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818599		807545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049703		1039049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	818599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134683		33496	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2985716		2985716	2710073
Production vendue biens				
Production vendue services	76624		76624	65914
Chiffres d’affaires nets	3062340		3062340	2775988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22695	6376
Autres produits			6	26
Total des produits d’exploitation (I)			3085041	2782389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2343466	2002793
Variation de stock (marchandises)			-43454	-7325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457607	451661
Impôts, taxes et versements assimilés			81994	71130
Salaires et traitements			127431	133842
Charges sociales			43166	42893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41406	48335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1072	411
Total des charges d’exploitation (II) 			3052687	2743739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32354	38649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5242	6990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5242	6990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5189	-6990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27165	31660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700		4386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-700		-4386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1865		3239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3085094		2782390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3060494		2758355	
BENEFICE OU PERTE	24600		24035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6416		11631	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22695		6376	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	338		364	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5800		
Total Immobilisations corporelles		485918		
Total Immobilisations financières		6550		
Total Général		498268		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				485918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6550
Total Général				498268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5800			5800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429077	41406		470483
AMORTISSEMENTS Total Général	434877	41406		476283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500	6500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63247	63247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9229	9229		
T. V. A.	7561	7561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125577	125577		
Charges constatées d’avance	5055	5055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217239	217239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234683	234683		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	482763	482763		
Personnel et comptes rattachés	9247	9247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23007	23007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10434	10434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8244	8244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366	366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	768744	768744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4