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BILAN FACILITY 2017 Siren 504491531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5800	5800		416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3130	2379	751	-1
Autres immobilisations corporelles	482788	426697	56091	101196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	498268	434876	63392	108162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	772773		772773	765448
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	4731		4731	91906
Autres créances	183264		183264	188498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6035		6035	662
Charges constatées d’avance	7855		7855	6726
TOTAL (II)	975657		975657	1053241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1473925	434876	1039049	1161404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3814		3615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3655		39860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24035		3994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231504		247469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147399		327623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55552			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494491		457010	
Dettes fiscales et sociales	61575		44305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8529		84998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807545		913936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039049		1161405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	807545		900034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33496		175292	
Dont emprunts participatifs	40000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2710073		2710073	2748065
Production vendue biens				
Production vendue services	65914		65914	69571
Chiffres d’affaires nets	2775988		2775988	2817637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6376	18375
Autres produits			26	178
Total des produits d’exploitation (I)			2782389	2836192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2002793	2183074
Variation de stock (marchandises)			-7325	-210687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451661	544146
Impôts, taxes et versements assimilés			71130	78665
Salaires et traitements			133842	131206
Charges sociales			42893	39442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48335	47963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			411	354
Total des charges d’exploitation (II) 			2743739	2814166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38649	22026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6990	8770
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6990	8780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6990	-8779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31660	13246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4386		9386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4386		9386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4386		-9386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3239		-133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2782390		2836193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2758355		2832199	
BENEFICE OU PERTE	24035		3994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11631		17929	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6376		18376	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	364		307	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5800		
Total Immobilisations corporelles		482354		3564
Total Immobilisations financières		6550		
Total Général		494704		3564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				485918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6550
Total Général				498268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5383			5800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381158	47918		429077
AMORTISSEMENTS Total Général	386541	47918		434877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500	6500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8377			
T. V. A.	23128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151759			
Charges constatées d’avance	7855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202350	202350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147399	147399		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494491	494491		
Personnel et comptes rattachés	17212	17212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23442	23442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17157	17157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3763	3763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8529	8529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751993	751993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4