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BILAN DQE-SOFTWARE 2018 Siren 504403387
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 163877 111391
Immobilisations en cours 43806
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 72495 70873
TOTAL (I) 280178 182264
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 22000
Clients et comptes rattachés 1178785 1032367
Autres créances 68749 74382
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1544885 306493
Charges constatées d’avance 296657 43798
TOTAL (II) 3111076 1457040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3391254 1639304
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 521188
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 51639
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 847827
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 815710
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 235093
Dettes fiscales et sociales 674298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 818326
TOTAL (IV) 2543428
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3391254
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1801453
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15710
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3296253 3296253
Chiffres d’affaires nets 3296253 3296253
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39809
Autres produits 72
Total des produits d’exploitation (I) 3339690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 990689
Impôts, taxes et versements assimilés 55358
Salaires et traitements 1377651
Charges sociales 591549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19105
Total des charges d’exploitation (II) 3073892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 265798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions 13000
Intérêts et charges assimilées 1568
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 251230
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 91438
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 213920
Total des produits exceptionnels (VII) 305358
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 505040
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21766
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 526806
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -221448
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -21857
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3645048
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3593409
BENEFICE OU PERTE 51639
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12797
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 20829
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 140673 127307
Total Immobilisations financières 70873 30946
Total Général 211546 158253
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 267980
Prêts et immobilisations financières 16324
Total Immobilisations financières 16324 85495
Total Général 16324 353475
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29282 31014 60297
AMORTISSEMENTS Total Général 29282 31014 60297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 213920 213920
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 13000 13000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 18980 8526 18980 8526
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 18980 21526 18980 21526
TOTAL GENERAL 232900 21526 232900 21526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8526 18980
- Financières 13000
- Exceptionnelles 213920
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 85495 85495
Clients douteux ou litigieux 20461 20461
Autres créances clients 1166850 1166850
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21017 21017
T. V. A. 13315 13315
Autres impôts, taxes versements assimilés 18874 18874
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14543 14543
Charges constatées d’avance 296657 296657
TOTAL ETAT DES CREANCES 1638212 1638212
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 815710 73735 540553 201421
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 235093 235093
Personnel et comptes rattachés 196444 196444
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 225783 225783
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 246682 246682
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5389 5389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 818326 818326
TOTAL – ETAT DES DETTES 2543428 1801453 540553 201421
Emprunts souscrits en cours d’exercice 800000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 264110
Location, charges locatives et de copropriété 220771
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 47081
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 458726
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 990689
Taxe professionnelle 18033
Autres impôts, taxes et versements assimilés 37325
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 55358
Montant de la TVA. collectée 676722
Total TVA. déductible sur biens et services 147597
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel