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BILAN CASA DI LUNA 2019 Siren 504404005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres	3300	1118	2182	2842
Immobilisations corporelles	517633	151726	365907	371015
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	555933	152844	403089	408857
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	401		401	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	42834		42834	156621
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30863		30863	8808
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74098		74098	165429
Total général Actif	630031			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			198800	86428
Résultat de l’exercice			-112689	112371
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89411	202100
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			183506	171796
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				29500
Fournisseurs et comptes rattachés			61696	38685
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40354		
Autres dettes			142574	132205
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			387776	372186
Total général Passif			477187	574286
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			45525	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	68694			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	253883		244341	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19451		939	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	273334		245281	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33356		43577	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	53804			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	127600		124394	
(dont taxe professionnelle)	806			
Impôts, taxes et versements assimilés	6051		5896	
Rémunérations du personnel 	19694		19756	
Charges sociales	4589		6093	
Dotations aux amortissements	48040		40081	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	239332		239796	
Résultat d’exploitation	34003		5485	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1	
Charges financières	5414		3275	
Charges exceptionnelles	150925		6012	
Impôts sur les bénéfices	-9647		-116173	
Bénéfice ou perte	-112689		112371	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6513			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			45007	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			518	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			530326	
Total Immobilisations (Augmentations)			45525	
Total Immobilisations (Diminutions)			19918	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3252	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-3252	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3252	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6513	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel