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BILAN CASA DI LUNA 2018 Siren 504404005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres	3300	458	2842	
Immobilisations corporelles	492026	121012	371015	152757
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	530326	121470	408857	187757
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				50
Créances – Autres	156621		156621	35091
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8808		8808	
Caisse				
Charges constatées d’avance				606
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	165429		165429	35747
Total général Actif	695755			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			86428	92498
Résultat de l’exercice			112371	-6070
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			202100	89728
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			171796	51393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29500	
Fournisseurs et comptes rattachés			38685	12165
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46758		
Autres dettes			132205	70219
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			372186	133776
Total général Passif			574286	223504
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			141510	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			263251	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	244341		198319	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	939		2422	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	245281		200741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43577		40273	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	25723			
Autres charges externes*	124394		98886	
(dont taxe professionnelle)	754			
Impôts, taxes et versements assimilés	5896		5130	
Rémunérations du personnel 	19756		22979	
Charges sociales	6093		5321	
Dotations aux amortissements	40081		30273	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	239796		202862	
Résultat d’exploitation	5485		-2121	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1		211	
Charges financières	3275		2166	
Charges exceptionnelles	6012		7732	
Impôts sur les bénéfices	-116173		-5738	
Bénéfice ou perte	112371		-6070	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22151			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12029			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3300	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11803	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			232847	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			15301	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			310598	
Total Immobilisations (Augmentations)			263251	
Total Immobilisations (Diminutions)			43522	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2071	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22151	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12029	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel