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BILAN CASA DI LUNA 2017 Siren 504404005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	275598	122841	152757	169905
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	310598	122841	187757	204905
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50		50	
Créances – Autres	35091		35091	71698
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				51
Caisse				
Charges constatées d’avance	606		606	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35747		35747	71749
Total général Actif	346345			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			92498	93629
Résultat de l’exercice			-6070	-1131
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89728	95798
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51393	66651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				5000
Fournisseurs et comptes rattachés			12165	29928
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22014		
Autres dettes			70219	79277
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133776	180855
Total général Passif			223504	276654
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35818	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20213	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198319		233442	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2422		3640	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200741		237082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40273		48625	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	98886		109510	
(dont taxe professionnelle)	696			
Impôts, taxes et versements assimilés	5130		3741	
Rémunérations du personnel 	22979		35478	
Charges sociales	5321		18148	
Dotations aux amortissements	30273		29593	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			955	
Total des charges d’exploitation	202862		246051	
Résultat d’exploitation	-2121		-8969	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	211		32	
Charges financières	2166		2077	
Charges exceptionnelles	7732		13240	
Impôts sur les bénéfices	-5738		-23123	
Bénéfice ou perte	-6070		-1131	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4207			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6523			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			668	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15529	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4016	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			312582	
Total Immobilisations (Augmentations)			20213	
Total Immobilisations (Diminutions)			22197	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7088	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-7088	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4207	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6523	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel