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BILAN CASA DI LUNA 2016 Siren 504404005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	277582	107677	169905	96329
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	312582	107677	204905	131329
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4622
Créances – Clients et comptes rattachés				400
Créances – Autres	71698		71698	37072
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51		51	35794
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71749		71749	77887
Total général Actif	384330			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			93629	74229
Résultat de l’exercice			-1131	19400
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95798	96929
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			66651	26437
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5000	
Fournisseurs et comptes rattachés			29928	20840
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29680		
Autres dettes			79277	65011
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			180855	112287
Total général Passif			276654	209217
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34171	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			115618	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	233442		259578	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3640		3257	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	237082		262835	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48625		54728	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109510		106467	
(dont taxe professionnelle)	637			
Impôts, taxes et versements assimilés	3741		3451	
Rémunérations du personnel 	35478		30511	
Charges sociales	18148		9691	
Dotations aux amortissements	29593		25935	
Dotations aux provisions			555	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	955			
Total des charges d’exploitation	246051		231338	
Résultat d’exploitation	-8969		31497	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	32		828	
Charges financières	2077		1317	
Charges exceptionnelles	13240		13239	
Impôts sur les bénéfices	-23123		-1632	
Bénéfice ou perte	-1131		19400	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4902			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11914			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			77061	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14243	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11280	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			13033	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			216832	
Total Immobilisations (Augmentations)			115618	
Total Immobilisations (Diminutions)			19868	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			555	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			555	
DIVERS Montant de la TVA collectée			4902	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11914	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel