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BILAN CAP VISIO 2019 Siren 504468828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146221	142847	3374	6756
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1130		1130	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274530	274530		
Autres immobilisations corporelles	972942	881694	91247	101260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	3208		3208	5459
Autres immobilisations financières	53685		53685	47364
TOTAL (I)	1451730	1299071	152659	160839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1726869	156838	1570031	1179723
Avances et acomptes versés sur commandes	30080		30080	
Clients et comptes rattachés	5067181	18343	5048838	2752564
Autres créances	277237		277237	124561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22344		22344	2344
Disponibilités	1294867		1294867	2410455
Charges constatées d’avance	1255242		1255242	1328722
TOTAL (II)	9673820	175181	9498639	7798369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11125551	1474252	9651299	7959208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	520260		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	201388			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	660359		94210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208108		736150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2635116		2325360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34734		89250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34734		89250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30700		52314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5033		205094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195656		118340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3247679		2196576	
Dettes fiscales et sociales	1025905		691667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1625	
Produits constatés d’avance (2)	2476476		2264812	
TOTAL (IV)	6981449		5530428	
(V)			14170	
TOTAL GENERAL (I à V)	9651299		7959208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9234245		9234245	9604763
Production vendue biens	-329173		-329173	-133022
Production vendue services	4840540		4840540	4652521
Chiffres d’affaires nets	13745613		13745613	14124261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1821
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85885	79501
Autres produits			64961	25719
Total des produits d’exploitation (I)			13896459	14231301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6996219	6426337
Variation de stock (marchandises)			-320907	-207578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3866105	3876369
Impôts, taxes et versements assimilés			137635	119464
Salaires et traitements			2076452	1887341
Charges sociales			789718	718278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103333	150500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10610	39042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17606	51996
Total des charges d’exploitation (II) 			13676771	13061749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219688	1169552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1315	2747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1315	2747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1071	-2714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218617	1166838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41669		7808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	89745		19736	
Total des produits exceptionnels (VII)	131414		27544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5700		5744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34734		70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40434		75744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90980		-48200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			40000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101489		342488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14028117		14258879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13820009		13522729	
BENEFICE OU PERTE	208108		736150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118061		28160
Total Immobilisations corporelles		738270		510331
Total Immobilisations financières		52823		4085
Total Général		909154		542577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1248602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56908
Total Général				1451730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111305	31543	142847	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637010	519214	1156224	
AMORTISSEMENTS Total Général	748315	550757	1299071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34734
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89250	34734	89250	34734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144970	11868		156838
Sur comptes clients	18163	180		18343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163133	12048		175181
TOTAL GENERAL	252383	46782	89250	209915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3208	2262	946	
Autres immobilisations financières	53685		53685	
Clients douteux ou litigieux	21555		21555	
Autres créances clients	5045626	5045626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22350	22350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	169240	169240		
Autres impôts, taxes versements assimilés	338	338		
Divers				
Groupe et associés	85309	85309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1255242	1255242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6656554	6580368	76186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30700	23632	7068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3247679	3247679		
Personnel et comptes rattachés	249953	249953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245973	245973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	513264	513264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16716	16716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5033	5033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2476476	2476476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6785793	6778725	7068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45