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BILAN ALPHA INVEST 2016 Siren 504444431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187936	47855	140081	71559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14326		14326	13760
TOTAL (I)	202262	47855	154408	85320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230324		230324	101588
Autres créances	10665		10665	20000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23071		23071	23071
Disponibilités				22265
Charges constatées d’avance	187		187	568
TOTAL (II)	264248		264248	167492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	466510	47855	418655	252812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42105		42105	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2105		2105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4211		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7787		8588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72781		39409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128988		96207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87258			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7574		489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71918		7929	
Dettes fiscales et sociales	89884		83155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2700			
Produits constatés d’avance (2)	30333		65032	
TOTAL (IV)	289667		156605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418655		252812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289667		156605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18034			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	900578		900578	853596
Chiffres d’affaires nets	900578		900578	853596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2090
Total des produits d’exploitation (I)			900578	855686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357631	285595
Impôts, taxes et versements assimilés			34871	79489
Salaires et traitements			268632	310364
Charges sociales			101085	110820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13732	10640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10903	6907
Total des charges d’exploitation (II) 			786853	803815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113725	51871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			513	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113212	51871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28000		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8199		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30033		1988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38233		2363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10233		-363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30198		12099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928578		857686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	855797		818277	
BENEFICE OU PERTE	72781		39409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		110649		112287
Total Immobilisations financières		13760		566
Total Général		124410		112853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35000	187936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14326
Total Général			35000	202262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39090	13732	4967	47855
AMORTISSEMENTS Total Général	39090	13732	4967	47855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14326	14326		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230324			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7507			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255503	255503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18034	18034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69224	69224		
Emprunts et dettes financières divers	6525	6525		
Fournisseurs et comptes rattachés	71918	71918		
Personnel et comptes rattachés	13560	13560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43587	43587		
Impôts sur les bénéfices	14756	14756		
T.V.A.	13510	13510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4471	4471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1049	1049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2700	2700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30333	30333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	289667	289667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107906			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel