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BILAN VALNANTAIS CONDITIONNEMENT 2021 Siren 504332115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8238	8238		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1587697	1169386	418311	
Constructions	7320872	6929763	391109	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8283315	6978723	1304592	
Autres immobilisations corporelles	275524	263193	12331	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	35200		35200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17510861	15349302	2161559	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	654301		654301	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77196		77196	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2313660		2313660	
Autres créances	1447897		1447897	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196218		196218	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4689272		4689272	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22200133	15349302	6850830	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128011			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251963			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36027			
Subventions d’investissement	93452			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1509453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	347784			
Provisions pour charges	268758			
TOTAL (III)	616542			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3202115			
Dettes fiscales et sociales	1159693			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35475			
Autres dettes	327553			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4724836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6850830			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4724836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21839217		21839217	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	21839217		21839217	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122590	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			516611	
Autres produits			166517	
Total des produits d’exploitation (I)			22644935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			910831	
Variation de stock (marchandises)			-473	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12253293	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14091	
Autres achats et charges externes			3549971	
Impôts, taxes et versements assimilés			354547	
Salaires et traitements			3519277	
Charges sociales			1243861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			748093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186060	
Autres charges			14479	
Total des charges d’exploitation (II) 			22794030	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149095	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4348	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4348	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6332	
Intérêts et charges assimilées			2618	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4603	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153697	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	365096			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	365096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155764			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19607			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189725			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23014379			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22978351			
BENEFICE OU PERTE	36027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8238		
Total Immobilisations corporelles		17466591		204371
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		17474843		204371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	-3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168353	17502608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			168353	17510861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8238			8238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14741718	767673	168326	15341065
AMORTISSEMENTS Total Général	14749956	767673	168326	15349302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				268758
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				347784
Total Provisions pour risques et charges	516464	192393	92315	616542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	516464	192393	92315	616542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186060	92315	
                                             - Financières		6332		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2313660	2313660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3080	3080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	183049	183049		
T. V. A.	76857	76857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	426	426		
Groupe et associés	1145833	1145833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38652	38652		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3761557	3761557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3202115	3202115		
Personnel et comptes rattachés	644605	644605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473291	473291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8087	8087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33711	33711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35475	35475		
Groupe et associés	21824	21824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305729	305729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4724836	4724836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	965353			
Location, charges locatives et de copropriété	142343			
Personnel extérieur à l’entreprise	986165			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62860			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1393250			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3549971			
Taxe professionnelle	125830			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	228717			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	354547			
Montant de la TVA. collectée	1594986			
Total TVA. déductible sur biens et services	1838157			
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	112