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BILAN VALNANTAIS CONDITIONNEMENT 2020 Siren 504332115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8238	8238		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1593487	1092698	500789	
Constructions	7286373	6766676	519697	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8311206	6631027	1680179	
Autres immobilisations corporelles	275524	251317	24208	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17474843	14749956	2724887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	668392		668392	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76723		76723	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2329629		2329629	
Autres créances	1083709		1083709	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131447		131447	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4289901		4289901	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21764744	14749956	7014788	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128011			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216205			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35758			
Subventions d’investissement	421900			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1801874			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280177			
Provisions pour charges	236287			
TOTAL (III)	516464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2722495			
Dettes fiscales et sociales	1098505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34089			
Autres dettes	841361			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4696450			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7014788			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4696450			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22397288		22397288	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	22397288		22397288	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560547	
Autres produits			209944	
Total des produits d’exploitation (I)			23251208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			903349	
Variation de stock (marchandises)			9623	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12237453	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27212	
Autres achats et charges externes			3455768	
Impôts, taxes et versements assimilés			560603	
Salaires et traitements			3564464	
Charges sociales			1205180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1046139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			309731	
Autres charges			37157	
Total des charges d’exploitation (II) 			23302257	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51049	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4546	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4546	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5904	
Intérêts et charges assimilées			1823	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7727	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54231	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179330			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46601			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89341			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23435083			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23399325			
BENEFICE OU PERTE	35758			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	387947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8238		
Total Immobilisations corporelles		17061205		636422
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		17069458		636422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		73390		
Total Immobilisations corporelles		73390	157647	17466591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général		73390	157647	17474843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8238			8238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13806625	1092740	157647	14741718
AMORTISSEMENTS Total Général	13814863	1092740	157647	14749956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				236287
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				280177
Total Provisions pour risques et charges	373428	315636	172600	516464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	373428	315636	172600	516464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		309731	172600	
                                             - Financières		5904		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2329629	2329629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	495	495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	588513		588513	
T. V. A.	181536	181536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	537	537		
Groupe et associés	258892	258892		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53736	53736		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3413338	2824826	588513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2722495	2722495		
Personnel et comptes rattachés	599832	599832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472707	472707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25966	25966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34089	34089		
Groupe et associés	824811	824811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16550	16550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4696450	4696450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	128