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BILAN VALNANTAIS CONDITIONNEMENT 2019 Siren 504332115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8238	8238		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1616519	1026473	590045	675999
Constructions	7084686	6361704	722982	1187192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8011086	6197496	1813590	2208296
Autres immobilisations corporelles	275524	220952	54572	77407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	73390		73390	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17069458	13814863	3254595	4148909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	641180		641180	621789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86346		86346	108161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2305792		2305792	2833719
Autres créances	843509		843509	2925335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46391		46391	98487
Charges constatées d’avance				1803
TOTAL (II)	3923219		3923219	6589296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20992677	13814863	7177814	10738205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128011		128011	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180352		144153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35853		36199	
Subventions d’investissement	565942		705640	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1910158		2014003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172600		50000	
Provisions pour charges	200828		340279	
TOTAL (III)	373428		390279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1192000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3550198		5654787	
Dettes fiscales et sociales	1087030		1347151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10946		122951	
Autres dettes	246053		17034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4894228		8333923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7177814		10738205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23277322		23277322	25872522
Production vendue services				1477
Chiffres d’affaires nets	23277322		23277322	25873999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76896	91490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525869	419672
Autres produits			165706	39466
Total des produits d’exploitation (I)			24045793	26424628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			962395	1153436
Variation de stock (marchandises)			21815	-13942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13008859	14552745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19391	-66147
Autres achats et charges externes			3392447	3995502
Impôts, taxes et versements assimilés			534311	554536
Salaires et traitements			3523898	3436791
Charges sociales			1235191	1427624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1175796	1440946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-2449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186130	104839
Autres charges			160013	13133
Total des charges d’exploitation (II) 			24181466	26597013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135672	-172385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			475	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5808	5543
Intérêts et charges assimilées			17112	41953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22920	47496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22445	-47496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168117	-219881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204921		256205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	204921		256205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10951			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10951		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193970		256080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24251189		26680833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24215336		26644634	
BENEFICE OU PERTE	35853		36199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8238		
Total Immobilisations corporelles		17223226		292432
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		17231478		292432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		73390		
Total Immobilisations corporelles			454453	17061205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			454453	17069458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8238			8238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13074331	1186747	454453	13806625
AMORTISSEMENTS Total Général	13082569	1186747	454453	13814863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				200828
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172600
Total Provisions pour risques et charges	390279	191938	208789	373428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	390279	191938	208789	373428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186130	208789	
                                             - Financières		5808		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2305792	2305792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	798	798		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	588513	588513		
T. V. A.	96095	96095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12753	12753		
Groupe et associés	142119	142119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3231	3231		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3149301	3149301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3550198	3550198		
Personnel et comptes rattachés	535118	535118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	524127	524127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27785	27785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10946	10946		
Groupe et associés	233179	233179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12874	12874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4894228	4894228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1192000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel