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BILAN VALNANTAIS CONDITIONNEMENT 2018 Siren 504332115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8238	8238		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1616519	940520	675999	773841
Constructions	7091400	5904208	1187192	1813825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8176822	5968526	2208296	2274126
Autres immobilisations corporelles	338485	261078	77407	93392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17231478	13082569	4148909	4955199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	621789		621789	555642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108161		108161	91770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2833719		2833719	2225879
Autres créances	2925335		2925335	1278724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98487		98487	180525
Charges constatées d’avance	1803		1803	8130
TOTAL (II)	6589296		6589296	4340671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23820774	13082569	10738205	9295870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128011		128011	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144153		106000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36199		38153	
Subventions d’investissement	705640		749692	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2014003		2021855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	340279		229897	
TOTAL (III)	390279		279897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1192000		1192000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5654787		3354652	
Dettes fiscales et sociales	1347151		1258816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122951		303952	
Autres dettes	17034		884699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8333923		6994118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10738205		9295870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25872522		25872522	23967847
Production vendue services	1477		1477	403
Chiffres d’affaires nets	25873999		25873999	23968250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91490	92301
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419672	308708
Autres produits			39466	121580
Total des produits d’exploitation (I)			26424628	24490839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1153436	828293
Variation de stock (marchandises)			-13942	7633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14552745	13653662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66147	-39166
Autres achats et charges externes			3995502	3475353
Impôts, taxes et versements assimilés			554536	487515
Salaires et traitements			3436791	3346396
Charges sociales			1427624	1425457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1440946	1351344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-2449	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104839	72421
Autres charges			13133	7634
Total des charges d’exploitation (II) 			26597013	24616542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172385	-125704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			5543	5262
Intérêts et charges assimilées			41953	40782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47496	46044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47496	-46044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219881	-171748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256205		231356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	256205		231356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256080		231356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21456	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26680833		24722195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26644634		24684042	
BENEFICE OU PERTE	36199		38153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8238		
Total Immobilisations corporelles		16588569		634656
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		16596822		634656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17223226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				17231478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8238			8238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11633385	1440946		13074331
AMORTISSEMENTS Total Général	11641623	1440946		13082569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				181490
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	78886	79903		158789
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	279897	110383		390279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2449	-2449		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2449	-2449		
TOTAL GENERAL	282346	107933		390279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102390		
                                             - Financières		5543		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2833719	2833719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26638	26638		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	772128	772128		
T. V. A.	169842	169842		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25500	25500		
Divers				
Groupe et associés	1927997	1927997		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3231	3231		
Charges constatées d’avance	1803	1803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5760858	5760858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1192000			1192000
Fournisseurs et comptes rattachés	5654787	5654787		
Personnel et comptes rattachés	560440	560440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	650801	650801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135910	135910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122951	122951		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17034	17034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8333923	7141923		1192000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel