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BILAN VALNANTAIS CONDITIONNEMENT 2017 Siren 504332115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8238	8238		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1616519	842677	773841	871684
Constructions	7091400	5277575	1813825	2440988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7557166	5283040	2274126	2015693
Autres immobilisations corporelles	323485	230093	93392	98065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				79200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16596822	11641623	4955199	5505644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	555642		555642	516476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94219	2449	91770	99403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2225879		2225879	2316308
Autres créances	1278724		1278724	738183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180525		180525	13674
Charges constatées d’avance	8130		8130	4457
TOTAL (II)	4343120	2449	4340671	3688500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20939942	11644072	9295870	9194144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128011		128011	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106000		34608	
Report à nouveau			35379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38153		36013	
Subventions d’investissement	749692		863048	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2021855		2097059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		17200	
Provisions pour charges	229897		202214	
TOTAL (III)	279897		219414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			514683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1192000		617000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3354652		2204977	
Dettes fiscales et sociales	1258816		1208449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303952		176146	
Autres dettes	884699		2156417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6994118		6877672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9295870		9194144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23967847		23967847	23801341
Production vendue services	403		403	100
Chiffres d’affaires nets	23968250		23968250	23801442
				
Production stockée				991
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			92301	4622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308708	126205
Autres produits			121580	101677
Total des produits d’exploitation (I)			24490839	24034937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			828293	933735
Variation de stock (marchandises)			7633	-22355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13653662	13594916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39166	-91397
Autres achats et charges externes			3475353	3316219
Impôts, taxes et versements assimilés			487515	478737
Salaires et traitements			3346396	3185815
Charges sociales			1425457	1318457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1351344	1298495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72421	101629
Autres charges			7634	11512
Total des charges d’exploitation (II) 			24616542	24128212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125704	-93275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				205
Reprises sur provisions et transferts de charges				772496
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				772702
Dotations financières sur amortissements et provisions			5262	
Intérêts et charges assimilées			40782	831057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46044	831057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46044	-58355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171748	-151631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	231356		225091	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	231356		225091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	231356		225091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21456		43000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24722195		25032730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24684042		24996717	
BENEFICE OU PERTE	38153		36013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8238		
Total Immobilisations corporelles		15787670		880100
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		15795922		880100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79200	16588569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			79200	16596822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8238			8238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10282041	1351344		11633385
AMORTISSEMENTS Total Général	10290278	1351344		11641623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				151011
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	60000	18886		78886
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	219414	77683	17200	279897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2449			2449
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2449			2449
TOTAL GENERAL	221863	77683	17200	282346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72421	17200	
                                             - Financières		5262		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2225879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29688			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	864217			
T. V. A.	156777			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23074			
Divers				
Groupe et associés	203567			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1401			
Charges constatées d’avance	8130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3512733	3512733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1192000			
Fournisseurs et comptes rattachés	3354652	3354652		
Personnel et comptes rattachés	495229	495229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	692089	692089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71498	71498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303952	303952		
Groupe et associés	818423	818423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66276	66276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6994118	5802118		1192000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	575000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	148			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	148