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BILAN VALNANTAIS CONDITIONNEMENT 2016 Siren 504332115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8238	8238		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1616519	744835	871684	969526
Constructions	7091400	4650412	2440988	3070863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6697767	4682074	2015693	2149357
Autres immobilisations corporelles	302785	204720	98065	73516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	79200		79200	21187
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15795923	10290279	5505644	6284465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	516476		516476	425079
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101852	2449	99403	78506
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2316308		2316308	2171948
Autres créances	738183		738183	3291598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13674		13674	6063
Charges constatées d’avance	4457		4457	20783
TOTAL (II)	3690950	2449	3688501	5993978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19486873	10292728	9194145	12278443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128011		128011	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34608		34608	
Report à nouveau	35379			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36013		35379	
Subventions d’investissement	863048		970187	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2097059		2168186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17200			
Provisions pour charges	202214		890281	
TOTAL (III)	219414		890281	
Emprunts obligataires convertibles			2500000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	514683		1194639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	617000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2204977		4212297	
Dettes fiscales et sociales	1208449		1107702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176146		59423	
Autres dettes	2156417		145915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6877672		9219976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9194144		12278443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23801341		23801341	24577722
Production vendue services	100		100	7108
Chiffres d’affaires nets	23801442		23801442	24584830
				
Production stockée			991	445
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4622	89806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126205	27260
Autres produits			101677	42138
Total des produits d’exploitation (I)			24034937	24744479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			933735	1139306
Variation de stock (marchandises)			-22355	4110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13594916	13818790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91397	10846
Autres achats et charges externes			3316219	3199494
Impôts, taxes et versements assimilés			478737	495087
Salaires et traitements			3185815	3211542
Charges sociales			1318457	1351790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1298495	1303761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2449	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101629	31663
Autres charges			11512	3045
Total des charges d’exploitation (II) 			24128212	24569434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93275	175045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	4749
Reprises sur provisions et transferts de charges			772496	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4689
Total des produits financiers (V)			772702	9437
Dotations financières sur amortissements et provisions				125865
Intérêts et charges assimilées			831057	261103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			831057	386968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58355	-377531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151630	-202486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225091		237865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225091		237865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225091		237865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5552			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25032730		24991781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24996717		24956402	
BENEFICE OU PERTE	36013		35379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8238		
Total Immobilisations corporelles		15267995		560012
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		15276247		560012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40337	15787670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			40337	15795922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8238			8238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8983545	1298495		10282041
AMORTISSEMENTS Total Général	8991783	1298495		10290278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				142214
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		60000		60000
Autres provisions pour risques et charges				17200
Total Provisions pour risques et charges	890281	101629	772496	219414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2449		2449
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2449		2449
TOTAL GENERAL	890281	104078	772496	221863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104078		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2316308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6376			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	643111			
T. V. A.	88014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	682			
Charges constatées d’avance	4457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3058947	3058947		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	514683	514683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	617000			
Fournisseurs et comptes rattachés	2204977	2204977		
Personnel et comptes rattachés	475049	475049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	663388	663388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	578	578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69433	69433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176146	176146		
Groupe et associés	1959422	1959422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196996	196996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6877672	6260672		617000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3305001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel