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BILAN VALNANTAIS CONDITIONNEMENT 2015 Siren 504332115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8238	8238		396
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1616519	646992	969526	1061284
Constructions	7091400	4020537	3070863	3552887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6284615	4135257	2149357	2307891
Autres immobilisations corporelles	254274	180758	73516	47464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21187		21187	25000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15276248	8991783	6284465	6994922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425079		425079	435925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78506		78506	82171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2171948		2171948	2088472
Autres créances	3291598		3291598	443608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3721513
Disponibilités	6063		6063	41973
Charges constatées d’avance	20783		20783	54540
TOTAL (II)	5993977		5993977	6868202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21270225	8991783	12278442	13863124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128011		128011	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34608			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35379		34608	
Subventions d’investissement	970187		1163052	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2168186		2325671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	890281		732753	
TOTAL (III)	890281		732753	
Emprunts obligataires convertibles	2500000		2500000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1194639		3249332	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4212297		3798824	
Dettes fiscales et sociales	1107702		1203002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59423		21055	
Autres dettes	145915		32487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9219976		10804700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12278443		13863124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24577722		24577722	27783902
Production vendue services	7108		7108	114440
Chiffres d’affaires nets	24584830		24584830	27898342
				
Production stockée			445	-20
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89806	215791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27260	157299
Autres produits			42138	4917
Total des produits d’exploitation (I)			24744479	28276329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1139306	14404642
Variation de stock (marchandises)			4110	-15427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13818790	2542130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10846	-29497
Autres achats et charges externes			3199494	3488458
Impôts, taxes et versements assimilés			495087	604947
Salaires et traitements			3211542	4056042
Charges sociales			1351790	1409543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1303761	1674964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31663	18559
Autres charges			3045	2194
Total des charges d’exploitation (II) 			24569434	28156555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175045	119774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4749	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4689	7443
Total des produits financiers (V)			9437	7443
Dotations financières sur amortissements et provisions			125865	150511
Intérêts et charges assimilées			261103	261758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386968	412269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237865		320400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237865		328729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237865		321465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1804	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24991781		28612500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24956402		28577892	
BENEFICE OU PERTE	35379		34608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8238		
Total Immobilisations corporelles		14674705		618290
Total Immobilisations financières				15
Total Général		14682943		618304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	15267995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			25000	15276247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7842	396		8238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7680180	1303365		8983545
AMORTISSEMENTS Total Général	7688022	1303761		8991783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117785
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				772496
Total Provisions pour risques et charges	732753	157528		890281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2171948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4966			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	456000			
T. V. A.	184153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80000			
Groupe et associés	2566262			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216			
Charges constatées d’avance	20783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5484329	5484329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2500000	2500000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5454	5454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1189185	468184	381082	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4212297	4212297		
Personnel et comptes rattachés	411588	411588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	666923	666923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	578	578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28613	28613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59423	59423		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145915	145915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9219976	8498975	381082	339919
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2081274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel