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BILAN TESSI SERVICES 2021 Siren 504308461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9888474	2248705	7639769	
Fonds commercial	23985	14391	9594	
Autres immobilisations incorporelles	130156		130156	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2111819	772222	1339596	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81512		81512	
TOTAL (I)	12235945	3035318	9200627	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	128803		128803	
Clients et comptes rattachés	4311265		4311265	
Autres créances	369577		369577	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800551		800551	
Charges constatées d’avance	452083		452083	
TOTAL (II)	6062278		6062278	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18298224	3035318	15262906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	574255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353230			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	968185			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8340730			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1571138			
Dettes fiscales et sociales	3729170			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265303			
Autres dettes	388323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14294721			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15262906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14024585			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17613412	472491	18085902	
Chiffres d’affaires nets	17613412	472491	18085902	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101047	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215522	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			18402476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1644	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4954631	
Impôts, taxes et versements assimilés			387554	
Salaires et traitements			7707043	
Charges sociales			3372864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1193084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15625	
Total des charges d’exploitation (II) 			17629157	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			773319	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			417	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80380	
Différences négatives de change			1116	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81135	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			692184	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	420			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146091			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192830			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18403313			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18050084			
BENEFICE OU PERTE	353230			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	215522			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8550249		1531410
Total Immobilisations corporelles		2022960		89338
Total Immobilisations financières		119094		
Total Général		10692304		1620749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26925	12120	10042614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			480	2111819
Prêts et immobilisations financières			37582	
Total Immobilisations financières			37582	81512
Total Général		26925	50182	12235945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1301662	961433		2263095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540632	231650	60	772222
AMORTISSEMENTS Total Général	1842294	1193084	60	3035318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81512		81512	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4311265	4311265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1211	1211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4064	4064		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	353016	353016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11286	11286		
Charges constatées d’avance	452083	452083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5214437	5132925	81512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	142216	18171	124045	
Fournisseurs et comptes rattachés	1571138	1571138		
Personnel et comptes rattachés	1618701	1472610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1158747	1158747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	868523	868523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83199	83199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265303	265303		
Groupe et associés	8198514	8198514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388323	388323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14294721	14024585	124045	146091
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36630			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	576865			
Location, charges locatives et de copropriété	1860014			
Personnel extérieur à l’entreprise	7432			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	664147			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1846174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4954631			
Taxe professionnelle	121813			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	265741			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	387554			
Montant de la TVA. collectée	3221959			
Total TVA. déductible sur biens et services	948792			
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	154