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BILAN TESSI SERVICES 2020 Siren 504308461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7538605	1289670	6248935	
Fonds commercial	23985	11992	11992	
Autres immobilisations incorporelles	266457		266457	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	721203		721203	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2022960	540632	1482328	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119094		119094	
TOTAL (I)	10692304	1842294	8850009	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11115		11115	
Clients et comptes rattachés	3538731		3538731	
Autres créances	579293		579293	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1115047		1115047	
Charges constatées d’avance	317489		317489	
TOTAL (II)	5561675		5561675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16253979	1842294	14411685	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	652259			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171996			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	864955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6371449			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1502369			
Dettes fiscales et sociales	3471182			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	328604			
Autres dettes	1872903			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13546729			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14411685			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13344467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14447224	440338	14887562	
Chiffres d’affaires nets	14447224	440338	14887562	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			730768	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			15620357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3933215	
Impôts, taxes et versements assimilés			436155	
Salaires et traitements			7297404	
Charges sociales			3192162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2903	
Total des charges d’exploitation (II) 			15174668	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445689	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1462	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1462	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44821	
Différences négatives de change			119	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44940	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43479	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4673			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21349			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34036			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80019			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116159			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15626491			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15454495			
BENEFICE OU PERTE	171996			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5436173		3145076
Total Immobilisations corporelles		1434915		2901494
Total Immobilisations financières		44350		83744
Total Général		6915439		6130314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31000	8550249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2313449	2022960
Prêts et immobilisations financières			9000	
Total Immobilisations financières			9000	119094
Total Général			2353450	10692304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1155146	177516	31000	1301662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1204698	156662	820728	540632
AMORTISSEMENTS Total Général	2359844	334179	851728	1842294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119094		119094	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3538731	3538731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1163	1163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	497	497		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	571696	571696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5937	5937		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	317489	317489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4554608	4435514	119094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222	222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	138624	16380	122244	
Fournisseurs et comptes rattachés	1502369	1502369		
Personnel et comptes rattachés	1614857	1534838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1146408	1146408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	631392	631392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78525	78525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	328604	328604		
Groupe et associés	6232825	6232825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1872903	1872903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13546729	13344467	122244	80019
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	758854			
Location, charges locatives et de copropriété	1217689			
Personnel extérieur à l’entreprise	86408			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	544729			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1325536			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3933215			
Taxe professionnelle	209125			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	227030			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	436155			
Montant de la TVA. collectée	2953150			
Total TVA. déductible sur biens et services	685632			
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	147