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BILAN TESSI SERVICES 2019 Siren 504308461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1959970	1145552	814418	807335
Fonds commercial	23985	9594	14391	16789
Autres immobilisations incorporelles	3452218		3452218	1474586
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2164	2164		
Autres immobilisations corporelles	1371630	1202534	169096	220330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	61121		61121	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44350		44350	34667
TOTAL (I)	6915439	2359844	4555595	2553708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58189		58189	3619
Clients et comptes rattachés	3213550		3213550	2674288
Autres créances	581900		581900	334781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400450		400450	88757
Charges constatées d’avance	464844		464844	487857
TOTAL (II)	4718932		4718932	3589302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11634371	2359844	9274527	6143010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	474932		79317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177327		395615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692959		515632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	827		1336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2188394		892310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1340397		1309941	
Dettes fiscales et sociales	3192522		2777005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203426		646786	
Autres dettes	1656002			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8581568		5627378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9274527		6143010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8402763		5547444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	827			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1443		1443	
Production vendue biens				
Production vendue services	13180992	319835	13500827	12364142
Chiffres d’affaires nets	13182435	319835	13502271	12364142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			589287	541519
Autres produits			4	52
Total des produits d’exploitation (I)			14091561	12908879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1443	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3618592	3294837
Impôts, taxes et versements assimilés			407502	405480
Salaires et traitements			6380513	5767702
Charges sociales			3040437	2870154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236901	238082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1146	581
Total des charges d’exploitation (II) 			13686534	12576836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405027	332043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22584	4922
Différences négatives de change			223	716
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22807	5639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22779	-5002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382248	327041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			169759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		169759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39516			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39811			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39810		169759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68292		108181	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96819		-6996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14091591		13079275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13914264		12683661	
BENEFICE OU PERTE	177327		395615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	589287		541519	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			39	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3315923		2122850
Total Immobilisations corporelles		1291348		145770
Total Immobilisations financières		34667		44350
Total Général		4641938		2312971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2600	5436173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2203	1434915
Prêts et immobilisations financières			34667	
Total Immobilisations financières			34667	44350
Total Général			39470	6915439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1017213	140533	2600	1155146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1071017	96367	2203	1165181
AMORTISSEMENTS Total Général	2088230	236900	4803	2320328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		39516		39516
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		39516		39516
TOTAL GENERAL		39516		39516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39516		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44350		44350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3213550	3213550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4661	4661		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1043	1043		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	509824	509824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52593	52593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13779	13779		
Charges constatées d’avance	464844	464844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4304644	4260294	44350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	827	827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	124417	13904	110514	
Fournisseurs et comptes rattachés	1340397	1340397		
Personnel et comptes rattachés	1281584	1213292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1152253	1152253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	683900	683900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74785	74785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203426	203426		
Groupe et associés	2063977	2063977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1656002	1656002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8581568	8402763	110514	68292
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	578680			
Location, charges locatives et de copropriété	974899			
Personnel extérieur à l’entreprise	151286			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	569085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1344643			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3618592			
Taxe professionnelle	191264			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	216238			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	407502			
Montant de la TVA. collectée	2884760			
Total TVA. déductible sur biens et services	577922			
Effectif moyen du personnel	141			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	141