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BILAN TESSI SERVICES 2018 Siren 504308461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1817352	1010017	807335	225604
Fonds commercial	23985	7196	16789	19188
Autres immobilisations incorporelles	1474586		1474586	405598
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2164	2164		
Autres immobilisations corporelles	1289183	1068852	220330	265251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34667		34667	31213
TOTAL (I)	4641937	2088229	2553708	946854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3619		3619	1480
Clients et comptes rattachés	2674288		2674288	2410856
Autres créances	334781		334781	1548994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88757		88757	53302
Charges constatées d’avance	487857		487857	314546
TOTAL (II)	3589302		3589302	4329177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8231239	2088229	6143010	5276030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79317		329527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395615		349790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515632		720017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1336		168494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	892310		81833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1309941		2002678	
Dettes fiscales et sociales	2777005		2179285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	646786		123723	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5627378		4556013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6143010		5276030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5547444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12098491	265651	12364142	10027487
Chiffres d’affaires nets	12098491	265651	12364142	10027487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3167	6439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			541519	37329
Autres produits			52	461
Total des produits d’exploitation (I)			12908879	10071715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3294837	2710892
Impôts, taxes et versements assimilés			405480	297049
Salaires et traitements			5767702	4398685
Charges sociales			2870154	2084861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238082	297604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			581	345
Total des charges d’exploitation (II) 			12576836	9789435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332043	282280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			635	4653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			637	4653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4922	2342
Différences négatives de change			716	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5639	2342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5002	2311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327041	284592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169759		64576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169759		64576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169759		64576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108181		60974	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6996		-61596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13079275		10140944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12683661		9791154	
BENEFICE OU PERTE	395615		349790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	541519			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1536864		2184657
Total Immobilisations corporelles		1230302		62423
Total Immobilisations financières		31213		3455
Total Général		2798379		2250535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405598		3315923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1379	1291346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34667
Total Général		405598	1379	4641937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	886475	130738		1017213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965051	107344	1379	1071016
AMORTISSEMENTS Total Général	1851526	238082	1379	2088229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34667		34667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2674288	2674288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1295	1295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1127	1127		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197419	197419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104320	104320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30620	30620		
Charges constatées d’avance	487857	487857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3531593	3496925	34667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1336	1336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95118	15184	79934	
Fournisseurs et comptes rattachés	1309941	1309941		
Personnel et comptes rattachés	1263874	1263874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	994604	994604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	463979	463979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54549	54549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	646786	646786		
Groupe et associés	797191	797191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5627378	5547444	79934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	127