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BILAN TESSI SERVICES 2017 Siren 504308461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1107281	881678	225604	
Fonds commercial	23985	4797	19188	
Autres immobilisations incorporelles	405598		405598	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2164	2164		
Autres immobilisations corporelles	1228138	962888	265251	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31213		31213	
TOTAL (I)	2798379	1851526	946853	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1480		1480	
Clients et comptes rattachés	2410856		2410856	
Autres créances	1548994		1548994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53302		53302	
Charges constatées d’avance	314546		314546	
TOTAL (II)	4329177		4329177	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7127556	1851526	5276030	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	329527			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349790			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720017			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168494			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81833			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2002678			
Dettes fiscales et sociales	2179285			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123723			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4556013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5276030			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4487069			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168494			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10023855	3633	10027487	
Chiffres d’affaires nets	10023855	3633	10027487	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6439	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37329	28877
Autres produits			461	
Total des produits d’exploitation (I)			10071715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2710892	
Impôts, taxes et versements assimilés			297049	
Salaires et traitements			4398685	
Charges sociales			2084861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			345	
Total des charges d’exploitation (II) 			9789435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282280	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4653	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4653	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2342	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2342	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2311	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284592	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64576			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64576			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60974			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10140944			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9791154			
BENEFICE OU PERTE	349790			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37329			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1273790		633245
Total Immobilisations corporelles		1062863		167439
Total Immobilisations financières		30909		304
Total Général		2367562		800987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			370170	1536864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1230302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31213
Total Général			370170	2798379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	864198	196576	174300	886475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	864024	101027		965051
AMORTISSEMENTS Total Général	1728222	297604	174300	1851526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31213			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2410856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10705			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2331			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320237			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13509			
Divers				
Groupe et associés	1183955			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18257			
Charges constatées d’avance	314546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4305608	4274395	31213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168494	168494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	81833	12889	68944	
Fournisseurs et comptes rattachés	2002678	2002678		
Personnel et comptes rattachés	894338	894338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	730450	730450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	528582	528582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25915	25915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123723	123723		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4556013	4487069	68944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	111