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BILAN TESSI SERVICES 2016 Siren 504308461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1053934	861799	192135	234011
Fonds commercial	23984	2398	21586	23984
Autres immobilisations incorporelles	195870		195870	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2163	2163		
Autres immobilisations corporelles	1060699	861860	198839	206452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30909		30909	30833
TOTAL (I)	2367562	1728222	639339	495282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	185		185	3833
Clients et comptes rattachés	3147298		3147298	1489839
Autres créances	342408		342408	565443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414		414	193
Charges constatées d’avance	126933		126933	69326
TOTAL (II)	3617240		3617240	2128635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5984802	1728222	4256579	2623918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	252872		309352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276654		243519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570227		593572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6277		3535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	552922		80592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1375171		615998	
Dettes fiscales et sociales	1751981		1326813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3686352		2030346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4256579		2623918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3620316		1962385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6277		3535	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				143
Production vendue biens				
Production vendue services	8444233		8444233	6731448
Chiffres d’affaires nets	8444233		8444233	6731591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28877	-1697
Autres produits			84	282
Total des produits d’exploitation (I)			8474528	6730176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				143
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1054	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2475570	1505326
Impôts, taxes et versements assimilés			267899	218236
Salaires et traitements			3579329	3094598
Charges sociales			1704635	1479353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161457	192774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	195
Total des charges d’exploitation (II) 			8188095	6490629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286433	239547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	3081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	3081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4755	1505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4755	1505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4728	1576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281704	241123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50704		39178	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45653		-50646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8474555		6733261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8197900		6489742	
BENEFICE OU PERTE	276654		243519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28877		-4107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050885		234295
Total Immobilisations corporelles		1006999		71144
Total Immobilisations financières		30833		76
Total Général		2088716		305514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11390	1273790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15279	1062863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30909
Total Général			26669	2367562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	792888	82700	11390	864198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800546	78758	15279	864024
AMORTISSEMENTS Total Général	1593433	161458	26669	1728222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30909	30909		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3147298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3357			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4176			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195484			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12907			
Divers				
Groupe et associés	120098			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6386			
Charges constatées d’avance	126933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3647549	3616640	30909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6277	6277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	81394	15358	66036	
Fournisseurs et comptes rattachés	1375172	1375172		
Personnel et comptes rattachés	612368	612368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	530115	530115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	594613	594613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14886	14886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	471528	471528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3686353	3620317	66036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel