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BILAN SELARL ROLLMANN 2017 Siren 504389834				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	66536	225	66310	
Immobilisations corporelles	31084	17427	13657	
Immobilisations financières	705		705	
Total Actif Immobilisé	98325	17652	80673	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3296		3296	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3314		3314	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1155		1155	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7765		7765	
Total général Actif	106090			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			39000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3900	
Réserves réglementées				
Autres réserves			21163	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4235	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68298	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6842	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		432		
Autres dettes			1132	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20139	
Total général Passif			88438	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16534	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	158179			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	400			
Autres produits	6697			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165276			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20284			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8671			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69700			
(dont taxe professionnelle)	1004			
Impôts, taxes et versements assimilés	8136			
Rémunérations du personnel 	40800			
Charges sociales	17500			
Dotations aux amortissements	2526			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	158947			
Résultat d’exploitation	6329			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	302			
Charges exceptionnelles	1044			
Impôts sur les bénéfices	747			
Bénéfice ou perte	4235			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	747			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12844	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2986	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			705	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84731	
Total Immobilisations (Augmentations)			16534	
Total Immobilisations (Diminutions)			2236	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1025	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1025	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel