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BILAN SELARL PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE 2018 Siren 504312794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	555	555		
Fonds commercial	1724000	466484	1257516	1257516
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9915	9915		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22776	14800	7976	11379
Autres immobilisations corporelles	69548	55465	14083	18180
Immobilisations en cours	91181		91181	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11896		11896	11696
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1465		1465	1465
TOTAL (I)	1931338	547219	1384118	1300237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177267		177267	169647
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47563		47563	40964
Autres créances	132520		132520	124984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104990		104990	134891
Charges constatées d’avance	1930		1930	3391
TOTAL (II)	464273		464273	473880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2395611	547219	1848392	1774117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		12014	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9637		-73318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88772		104541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468009		379237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958569		962683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247257		242081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130250		146375	
Dettes fiscales et sociales	36721		36239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7582		7500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1380382		1394880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1848392		1774117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1473961		1473961	1434525
Production vendue biens				
Production vendue services	177800		177800	192248
Chiffres d’affaires nets	1651761		1651761	1626773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			924	1235
Autres produits			42221	41875
Total des produits d’exploitation (I)			1698907	1671384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1130110	1082784
Variation de stock (marchandises)			-7619	-4222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151228	152628
Impôts, taxes et versements assimilés			8345	6951
Salaires et traitements			207722	205655
Charges sociales			73940	71491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8192	8564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3520	4849
Total des charges d’exploitation (II) 			1575441	1528703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123466	142680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			592	620
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			592	620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36188	39392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36188	39392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35595	-38771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87870	103909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933		-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699500		1672005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1610728		1567464	
BENEFICE OU PERTE	88772		104541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1724555		
Total Immobilisations corporelles		101549		91874
Total Immobilisations financières		13161		200
Total Général		1839265		92074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1724555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13361
Total Général				1931338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	555			555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71988	8192		80181
AMORTISSEMENTS Total Général	72543	8192		80736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	466484			466484
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	466484			466484
TOTAL GENERAL	466484			466484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1465		1465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47563	47563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7425	7425		
T. V. A.	30319	30319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2240	2240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90036	90036		
Charges constatées d’avance	1931	1931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183480	182015	1465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	958569	116810	509840	331919
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130251	130251		
Personnel et comptes rattachés	14406	14406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14221	14221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5231	5231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2864	2864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247258	247258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7583	7583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380382	538623	509840	331919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102003			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel