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BILAN SELARL PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE 2017 Siren 504312794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	555	555		
Fonds commercial	1724000	466484	1257516	1257516
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9915	9915		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22776	11396	11379	7196
Autres immobilisations corporelles	68856	50676	18180	12248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11696		11696	10606
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1465		1465	1120
TOTAL (I)	1839264	539027	1300237	1288686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169647		169647	165425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40964		40964	33146
Autres créances	124984		124984	112143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134891		134891	164722
Charges constatées d’avance	3391		3391	3014
TOTAL (II)	473880		473880	478453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2313145	539027	1774117	1767139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12014		12014	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73318		-217724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104541		144405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379237		274696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	962683		1056440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242081		243400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146375		152052	
Dettes fiscales et sociales	36239		35549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7500		5000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1394880		1492443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1774117		1767139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1434525		1434525	1486874
Production vendue biens				
Production vendue services	192248		192248	193480
Chiffres d’affaires nets	1626773		1626773	1680355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1235	15808
Autres produits			41875	38825
Total des produits d’exploitation (I)			1671384	1737489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1082784	1137067
Variation de stock (marchandises)			-4222	-17301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152628	150442
Impôts, taxes et versements assimilés			6951	6905
Salaires et traitements			205655	191107
Charges sociales			71491	66119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8564	7854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4849	10148
Total des charges d’exploitation (II) 			1528703	1552342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142680	185146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			620	908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			620	908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39392	42963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39392	42963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38771	-42055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103909	143090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1672005		1738976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567464		1594570	
BENEFICE OU PERTE	104541		144405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1724555		
Total Immobilisations corporelles		82869		18680
Total Immobilisations financières		11726		1435
Total Général		1819150		20115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1724555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13161
Total Général				1839265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	555			555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63424	8564		71988
AMORTISSEMENTS Total Général	63979	8564		72543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	466484			466484
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	466484			466484
TOTAL GENERAL	466484			466484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1465			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9740			
T. V. A.	6628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1208			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107409			
Charges constatées d’avance	3391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170806	169341	1465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	962684	97751	429899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146375	146375		
Personnel et comptes rattachés	14237	14237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17156	17156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1933	1933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2914	2914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242082	242082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7500	7500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394880	529947	429899	435034
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel