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BILAN SELARL PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE 2016 Siren 504312794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	555	555		82
Fonds commercial	1724000	466484	1257516	1257516
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9915	9915		645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15682	8486	7196	5596
Autres immobilisations corporelles	57270	45022	12248	16346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10606		10606	9234
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1120		1120	1120
TOTAL (I)	1819149	530463	1288686	1290541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165425		165425	148124
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33146		33146	28845
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164722		164722	116655
Charges constatées d’avance	3014		3014	2972
TOTAL (II)	478453		478453	398018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2297602	530463	1767139	1688560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12014		12014	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-217724		-340346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144405		122622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274696		130290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152052		123988	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		5000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1492443		1558270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1767139		1688560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1486874		1486874	1542743
Production vendue biens				
Production vendue services	193480		193480	34843
Chiffres d’affaires nets	1680355		1680355	1577587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15808	6368
Autres produits			38825	30993
Total des produits d’exploitation (I)			1737489	1619948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1137067	1098189
Variation de stock (marchandises)			-17301	-25111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150442	137108
Impôts, taxes et versements assimilés			6905	6699
Salaires et traitements			191107	158493
Charges sociales			66119	56056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7854	7710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10148	7820
Total des charges d’exploitation (II) 			1552342	1453221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185146	166726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			908	1484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			908	1484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42963	46399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42963	46399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42055	-44914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143090	121812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	579			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	463		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115		-118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738976		1621432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1594570		1498810	
BENEFICE OU PERTE	144405		122622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1724555		
Total Immobilisations corporelles		78242		4627
Total Immobilisations financières		10354		1372
Total Général		1813151		5999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1724555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11726
Total Général				1819150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	472	83		555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55653	7771		63424
AMORTISSEMENTS Total Général	56125	7854		63979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	466484			466484
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6256		6256	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	472740		6256	466484
TOTAL GENERAL	472740		6256	466484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20613			
T. V. A.	3723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87657			
Charges constatées d’avance	3015			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149424	148304	1120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1056441	94070	413523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152052	152052		
Personnel et comptes rattachés	11282	11282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20086	20086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1693	1693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2488	2488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243401	243401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1492443	530072	413523	548848
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel