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BILAN SARL ODYSSEUM 2021 Siren 504317777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45001	35401	9600	11431
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54593	13243	41350	42707
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	516394	134396	381997	401589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297283	189326	107958	59380
Autres immobilisations corporelles	608675	495288	113387	147251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204		204	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	69927	42893	27034	26678
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	1592153	910547	681606	689122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3723		3723	5179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13171		13171	1322
Autres créances	101517		101517	173194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	799794		799794	114296
Charges constatées d’avance	130694		130694	105099
TOTAL (II)	1048900		1048900	399090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	55893		55893	66055
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2696945	910547	1786398	1154268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-989973		-1710915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64838		720942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6649			
TOTAL (I)	-418487		-489973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250514		35	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1111671		1111671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10158		19325	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734788		450744	
Dettes fiscales et sociales	97463		61286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	291		1180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2204885		1644241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1786398		1154268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1740352		1740352	1293458
Chiffres d’affaires nets	1740352		1740352	1293458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			267011	40652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21620	17423
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2028983	1351533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-72	401
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81737	67541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1142	-206
Autres achats et charges externes			1339036	1144044
Impôts, taxes et versements assimilés			79086	73277
Salaires et traitements			295892	262667
Charges sociales			54488	-4637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88432	83166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13765	11450
Total des charges d’exploitation (II) 			1953506	1638501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75477	-286968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1082	1327
Reprises sur provisions et transferts de charges			366	1495
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1448	2822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4123	
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4123	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2675	2817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72801	-284151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273		5897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		1000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	773		1005897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	887		706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1201		98	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6649			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8737		804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7963		1005092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2031204		2360251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1966366		1639310	
BENEFICE OU PERTE	64838		720941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101461		
Total Immobilisations corporelles		1411143		71404
Total Immobilisations financières		70022		194
Total Général		1582625		71598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1866	99594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60194	1422352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	70206
Total Général			62071	1592153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47322	3189	1866	48644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	802922	75080	58993	819010
AMORTISSEMENTS Total Général	850244	78269	60859	867654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13171	13171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	388	388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82428	82428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16240	16240		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2462	2462		
Charges constatées d’avance	130694	113560	17135	
TOTAL ETAT DES CREANCES	245458	228248	17210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250514	250514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	580000		580000	
Fournisseurs et comptes rattachés	734788	306420		
Personnel et comptes rattachés	33321	33321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36074	36074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6600	6600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21468	21468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	531671	531671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291	291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2194727	1186359	580000	428368
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel