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BILAN SARL ODYSSEUM 2020 Siren 504317777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46867	35436	11431	13263
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54593	11886	42707	44064
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	516394	114804	401589	421181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228879	169499	59380	46282
Autres immobilisations corporelles	665870	518619	147251	174160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	69937	43259	26678	25183
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	1582625	893503	689122	724218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5179		5179	5023
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4770	3445	1322	55481
Autres créances	173194		173194	65883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114296		114296	137347
Charges constatées d’avance	105099		105099	100892
TOTAL (II)	402537	3448	399090	364627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	66055		66055	76218
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2051219	896951	1154268	1165063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1710915		-2699933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	720941		989019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-489973		-1210915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35		457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1111671		1981671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19325		36502	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450744		248259	
Dettes fiscales et sociales	61286		102729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2244	
Autres dettes	1180		4114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1644241		2375978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1154268		1165063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1111671			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1293458		1293458	2456658
Chiffres d’affaires nets	1293458		1293458	2456658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40652	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17423	2772
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1351533	2459429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			401	1613
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67541	119311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-206	2213
Autres achats et charges externes			1144044	1787799
Impôts, taxes et versements assimilés			73277	92735
Salaires et traitements			262667	338943
Charges sociales			-4637	94316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83166	83434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			798	2952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11450	12101
Total des charges d’exploitation (II) 			1638501	2535418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286968	-75988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				161
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1495	38403
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2822	39981
Dotations financières sur amortissements et provisions				44754
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5	18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	44772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2817	-4791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-284151	-80780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5897		1362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000000		1070000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1005897		1071362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	706		1448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98		115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	804		1563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1005092		1069798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2360251		3570771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1639310		2581753	
BENEFICE OU PERTE	720941		989019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101461		
Total Immobilisations corporelles		1379102		36511
Total Immobilisations financières		70022		
Total Général		1550585		36511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4470	1411143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70022
Total Général			4470	1582625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44133	3189		47322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	737479	69815	4372	802922
AMORTISSEMENTS Total Général	781613	73004	4372	850244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	4023		4023	
Autres créances clients	746	746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42054	42054		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60801	60801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68665	68665		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1174	1174		
Charges constatées d’avance	105099	105099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	283138	279040	4098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	580000		580000	
Fournisseurs et comptes rattachés	450744	450744		
Personnel et comptes rattachés	26694	26694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30711	30711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3881	3881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	531671	531671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1180	1180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624916	1044916	580000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10