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BILAN SARL ODYSSEUM 2019 Siren 504317777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46867	33604	13263	15709
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54593	10529	44064	45421
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	516394	95213	421181	418446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200186	153904	46282	52675
Autres immobilisations corporelles	662522	488363	174160	202355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	69937	44754	25183	31535
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	4893
TOTAL (I)	1550585	826367	724218	771044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5023		5023	7210
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1496
Clients et comptes rattachés	58433	2952	55481	82301
Autres créances	65883		65883	108640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137347		137347	94655
Charges constatées d’avance	100892		100892	194224
TOTAL (II)	367579	2952	364627	488525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	76218		76218	86034
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1994382	829319	1165063	1345603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2699933		-2316515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	989019		-383419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1210915		-2199933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457		491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1981671		3201671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36502		47614	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248259		202522	
Dettes fiscales et sociales	102729		76202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2244		7757	
Autres dettes	4114		9172	
Produits constatés d’avance (2)			107	
TOTAL (IV)	2375978		3545536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1165063		1345603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1981671			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2456658		2456658	2253559
Chiffres d’affaires nets	2456658		2456658	2253559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2772	3182
Autres produits				1501
Total des produits d’exploitation (I)			2459429	2258242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1613	-1319
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119311	113905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2213	-296
Autres achats et charges externes			1787798	1915931
Impôts, taxes et versements assimilés			92735	93395
Salaires et traitements			338943	314331
Charges sociales			94316	81187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83434	90883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2952	1353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12101	11858
Total des charges d’exploitation (II) 			2535418	2621227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75988	-362985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			161	948
Autres intérêts et produits assimilés			1417	1524
Reprises sur provisions et transferts de charges			38403	19852
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39981	22324
Dotations financières sur amortissements et provisions			44754	38403
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44772	38403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4791	-16078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80780	-379063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1362		928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1070000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1071362		928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1448		2494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2789	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1563		5284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1069798		-4356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3570771		2281495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2581753		2664913	
BENEFICE OU PERTE	989019		-383419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101461		
Total Immobilisations corporelles		1342201		38076
Total Immobilisations financières		74840		
Total Général		1518502		38076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1175	1379102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4818	70022
Total Général			5993	1550585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40330	3803		44133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668725	69815	1060	737479
AMORTISSEMENTS Total Général	709055	73618	1060	781613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	3476		3476	
Autres créances clients	54957	54957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	412	412		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46382	46382		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14936	14936		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4153	4153		
Charges constatées d’avance	100892	100892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225284	221733	3551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	580000		580000	
Fournisseurs et comptes rattachés	248259	248259		
Personnel et comptes rattachés	42893	42893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41710	41710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2234	2234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15892	15892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2244	2244		
Groupe et associés	1401671	1401671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4114	4114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2339475	1759475	580000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel