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BILAN SARL ODYSSEUM 2018 Siren 504317777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46867	31158	15709	20045
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54593	9172	45421	46778
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	495690	77244	418446	389167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193653	140978	52675	60259
Autres immobilisations corporelles	652858	450503	202355	235636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	69937	38403	31535	50085
Prêts				
Autres immobilisations financières	4893		4893	23637
TOTAL (I)	1518502	747458	771044	825618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7210		7210	6674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1496		1496	
Clients et comptes rattachés	84780	2479	82301	68666
Autres créances	108640		108640	80204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94655		94655	295929
Charges constatées d’avance	194224		194224	193523
TOTAL (II)	491004	2479	488525	644996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	86034		86034	95504
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2095540	749937	1345603	1566118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2316515		-1841478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-383419		-475036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2199933		-1816515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	491		420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3201671		2816671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47614		34961	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202522		440339	
Dettes fiscales et sociales	76202		87209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7757			
Autres dettes	9172		2717	
Produits constatés d’avance (2)	107		314	
TOTAL (IV)	3545536		3382632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1345603		1566118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3201671			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2253559		2253559	2085668
Chiffres d’affaires nets	2253559		2253559	2085668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3182	1636
Autres produits			1501	
Total des produits d’exploitation (I)			2258242	2087304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1319	238
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113905	122418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-296	-858
Autres achats et charges externes			1915931	1884460
Impôts, taxes et versements assimilés			93395	89265
Salaires et traitements			314331	280900
Charges sociales			81187	70584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90883	98330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1353	3590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11858	11669
Total des charges d’exploitation (II) 			2621227	2560597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-362985	-473293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			948	3649
Autres intérêts et produits assimilés			1524	1482
Reprises sur provisions et transferts de charges			19852	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22324	5131
Dotations financières sur amortissements et provisions			38403	4441
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38403	4441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16078	690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-379063	-472603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	928		225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	928		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2494		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2789		2536	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5284		2658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4356		-2433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2281495		2092659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2664913		2567696	
BENEFICE OU PERTE	-383419		-475036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101461		
Total Immobilisations corporelles		1288310		66924
Total Immobilisations financières		93584		
Total Général		1483355		66924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13033	1342201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18744	74840
Total Général			31777	1518502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34638	5692		40330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603247	75721	10243	668725
AMORTISSEMENTS Total Général	637885	81414	10243	709055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel