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BILAN SALICLAM 2017 Siren 504334053				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	485000		485000	485000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	196552	28389	168163	46991
Immobilisations financières	14877		14877	14874
Total Actif Immobilisé	696429	28389	668040	546865
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1410		1410	1490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3513		3513	1960
Créances – Autres	47160		47160	29631
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27229		27229	61825
Caisse				
Charges constatées d’avance	18265		18265	19407
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97577		97577	114314
Total général Actif	794005	525156		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			129217	84016
Report à nouveau			1958	1958
Résultat de l’exercice			-8570	45201
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133605	142175
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			220525	91536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42156	43218
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		317147		
Autres dettes			369330	384250
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			632011	519004
Total général Passif			765616	661179
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			158487	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			179425	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5650	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	507063		525156	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			95	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3361			
Autres produits	5229		7397	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	515653		532648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	148339		150025	
Variation de stock (marchandises)	80		-135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10825		7800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112846		107285	
(dont taxe professionnelle)	3143			
Impôts, taxes et versements assimilés	9167		5983	
Rémunérations du personnel 	152910		149346	
Charges sociales	30442		32116	
Dotations aux amortissements	19579		18568	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			61	
Total des charges d’exploitation	484187		471049	
Résultat d’exploitation	31466		61599	
Produits financiers	1		2	
Produits exceptionnels	5968		24	
Charges financières	16844		16082	
Charges exceptionnelles	38690		2	
Impôts sur les bénéfices	-9529		340	
Bénéfice ou perte	-8570		45201	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52973			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32214			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			82021	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			30259	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			59587	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7555	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			642272	
Total Immobilisations (Augmentations)			179425	
Total Immobilisations (Diminutions)			125268	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			38672	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5650	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-33022	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52973	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32214	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel