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BILAN PHARMACIE GUILLON 2017 Siren 504349762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595	595		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	637000		637000	637000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15559	14403	1155	1609
Autres immobilisations corporelles	150934	144321	6612	15500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	177		177	177
TOTAL (I)	805180	159320	645860	655202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1295		1295	834
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141563		141563	132472
Avances et acomptes versés sur commandes	5512		5512	
Clients et comptes rattachés	23636		23636	26424
Autres créances	54878		54878	44621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2839		2839	13890
Charges constatées d’avance	2988		2988	3574
TOTAL (II)	232713		232713	221817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1037894	159320	878574	877020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	605100		605100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8		8	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4983		4983	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70201		94693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17983		-24491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698277		680293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14706			
Emprunts et dettes financières divers (4)	753		632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127554		148164	
Dettes fiscales et sociales	36469		43898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	812		4031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180296		196726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878574		877020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180296		196726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14706			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1151496		1151496	1105157
Production vendue biens				
Production vendue services	11057		11057	16248
Chiffres d’affaires nets	1162554		1162554	1121406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			691	2896
Autres produits			641	5
Total des produits d’exploitation (I)			1165387	1124307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			817790	738965
Variation de stock (marchandises)			-9091	29905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1095	3660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81790	78537
Impôts, taxes et versements assimilés			9557	8995
Salaires et traitements			168746	150885
Charges sociales			61315	56590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10639	12278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3176	4630
Total des charges d’exploitation (II) 			1145021	1084449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20366	39857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20144	39857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5765		3337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7928		61011	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13693		64349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2693		-64349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1176387		1124307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1158403		1148799	
BENEFICE OU PERTE	17983		-24491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6403		11547	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		637595		
Total Immobilisations corporelles		165416		2392
Total Immobilisations financières		1092		
Total Général		804103		2392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				637595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1315	166493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1092
Total Général			1315	805180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595			595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148306	10639	220	158725
AMORTISSEMENTS Total Général	148901	10639	220	159320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177		177	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23636	23636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54878	54878		
Charges constatées d’avance	2988	2988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81680	81503	177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14706	14706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127554	127554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36469	36469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	753	753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	812	812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180296	180296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel