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BILAN NINAY 2020 Siren 504307802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				437
Fonds commercial				6347490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				115687
Installations techniques, matériel et outillage industriels				151199
Autres immobilisations corporelles				135881
Immobilisations en cours				5165
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6117170	1453709	4663461	
Créances rattachées à des participations	35000		35000	
Autres titres immobilisés				94297
Prêts				5000
Autres immobilisations financières				54387
TOTAL (I)	6152170	1453709	4698461	6909543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1250130
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10440		10440	41134
Autres créances	52229		52229	414978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				475114
Charges constatées d’avance	91051		91051	145098
TOTAL (II)	153720		153720	2326454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6305890	1453709	4852181	9235997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2093178		1809522	
Report à nouveau	17560		17560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1538540		283656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737198		2275738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			41897	
TOTAL (III)			41897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2531069		3344376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1381945		1335326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147570		1653384	
Dettes fiscales et sociales	54400		544627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4553	
Autres dettes			31297	
Produits constatés d’avance (2)			4800	
TOTAL (IV)	4114983		6918362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4852181		9235997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436476		2930766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				22009357
Production vendue biens				
Production vendue services	228500		228500	305508
Chiffres d’affaires nets	228500		228500	22314864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				74521
Autres produits				12552
Total des produits d’exploitation (I)			228500	22401938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				17318157
Variation de stock (marchandises)				-40580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				47097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215187	2307327
Impôts, taxes et versements assimilés			43500	202020
Salaires et traitements				1459705
Charges sociales				373349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				117178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				41897
Autres charges				11873
Total des charges d’exploitation (II) 			258687	21842098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30187	559840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1453709	
Intérêts et charges assimilées			54645	152045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1508354	152045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1508354	-152045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1538540	407795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			47943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-5557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-5557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			53501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			68998	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			108641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228500		22449881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1767040		22166225	
BENEFICE OU PERTE	-1538540		283656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	179234		346673	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3213	
Renvois : Transfert de charges			26895	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1237	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6565016	
Total Immobilisations corporelles			2224472	
Total Immobilisations financières			153684	6152170
Total Général			8943172	6152170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43888		43888	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1816541		1816541	
AMORTISSEMENTS Total Général	1860429		1860429	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41897		41897	
sur immobilisations – incorporelles	173200		173200	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1453709
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3088		3088	
Sur comptes clients	987		987	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177275	1453709	177275	1453709
TOTAL GENERAL	219172	1453709	219172	1453709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1453709		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35000		35000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10440	10440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52229	52229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	91051	91051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188720	153720	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5220	5220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2525849	229287	935314	1361248
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147570	147570		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45700	45700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8700	8700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1381945			1381945
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4114983	436476	935314	2743193
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel