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BILAN NINAY 2018 Siren 504307802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44326	43597	728	
Fonds commercial	6520690	173200	6347490	6327490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2254	2254		
Constructions	480625	361891	118735	147582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1382385	1209277	173108	150194
Autres immobilisations corporelles	384284	228207	156078	77309
Immobilisations en cours	5165		5165	5165
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153497		153497	159065
Prêts				
Autres immobilisations financières	59509		59509	59509
TOTAL (I)	9032735	2018426	7014310	6926314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1212638	7029	1205609	1210183
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39130	1167	37964	42772
Autres créances	607566		607566	574034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424964		424964	381992
Charges constatées d’avance	138625		138625	149158
TOTAL (II)	2422923	8196	2414727	2358140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	316		316	702
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11455974	2026622	9429353	9285156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1631641		1584322	
Report à nouveau	17560		17560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177881		47319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1992082		1814201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39431		67001	
TOTAL (III)	39431		67001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4005206		3983942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1349123		1341392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1520821		1623336	
Dettes fiscales et sociales	492782		437970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8107	
Autres dettes	27508		2807	
Produits constatés d’avance (2)	2400		6400	
TOTAL (IV)	7397840		7403954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9429353		9285156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4809701		4278408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	269259		441717	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21087882		21087882	20351470
Production vendue biens				
Production vendue services	262022		262022	244204
Chiffres d’affaires nets	21349904		21349904	20595674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145151	179693
Autres produits			16213	6719
Total des produits d’exploitation (I)			21511268	20782086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16594934	15876547
Variation de stock (marchandises)			3761	4229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45287	46529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2297608	2342683
Impôts, taxes et versements assimilés			206522	194488
Salaires et traitements			1410906	1362218
Charges sociales			333194	316700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126657	108521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8196	7216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39431	67001
Autres charges			10294	9843
Total des charges d’exploitation (II) 			21076790	20335975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434478	446111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177228	189755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177228	189755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177228	-189755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257250	256356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17303		34633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17303		34633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16097		9401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			173200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56097		182601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38794		-147968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11263		14594	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29312		46475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21528571		20816719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21350690		20769400	
BENEFICE OU PERTE	177881		47319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	335222		320347	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4284		4284	
Renvois : Transfert de charges	70934		101875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1597		1215	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6544146		20870
Total Immobilisations corporelles		2055749		238964
Total Immobilisations financières		218574		
Total Général		8818468		259834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6565016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39999	2254713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5568	213006
Total Général			45567	9032735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43455	142		43597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1675499	126130		1801629
AMORTISSEMENTS Total Général	1718954	126272		1845226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39431
Total Provisions pour risques et charges	67001	39431	67001	39431
sur immobilisations – incorporelles	173200			173200
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6216	7029	6216	7029
Sur comptes clients	1000	1167	1000	1167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180416	8196	7217	181396
TOTAL GENERAL	247417	47627	74218	220827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47627	74218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59509	59509		
Clients douteux ou litigieux	1482	1482		
Autres créances clients	37648	37648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10222	10222		
Impôts sur les bénéfices	290877	290877		
T. V. A.	44604	44604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67536	67536		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194327	194327		
Charges constatées d’avance	138625	138625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	844830	844830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276174	-751841	1028015	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3729031	2168907	1560124	
Emprunts et dettes financières divers	24530	24530		
Fournisseurs et comptes rattachés	1520821	1520821		
Personnel et comptes rattachés	254436	254436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106675	106675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27275	27275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104396	104396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1324593	1324593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27508	27508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2400	2400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7397839	4809701	2588139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	534000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1207616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71