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BILAN NINAY 2016 Siren 504307802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43455	43455		
Fonds commercial	6500690		6500690	6500690
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2254	2254		
Constructions	480625	304197	176429	205276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1308349	1162256	146093	83632
Autres immobilisations corporelles	247229	174271	72958	70154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159065		159065	158761
Prêts				
Autres immobilisations financières	58869		58869	65636
TOTAL (I)	8800537	1686433	7114104	7089151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1220628	5407	1215221	1148469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53595	262	53333	39245
Autres créances	440977		440977	424021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251410		251410	346229
Charges constatées d’avance	144347		144347	138957
TOTAL (II)	2110957	5669	2105288	2096922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1088		1088	1473
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10912582	1692102	9220480	9187546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1366509		1173925	
Report à nouveau	17560		17560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217813		192584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1766882		1549069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72149		108662	
TOTAL (III)	72149		108662	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3990421		4096560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1335303		1335016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1607021		1644397	
Dettes fiscales et sociales	416152		433347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9207		12548	
Autres dettes	16945		1547	
Produits constatés d’avance (2)	6400		6400	
TOTAL (IV)	7381449		7529815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9220480		9187546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4089537		4010905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	306894		254325	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19942494		19942494	20529043
Production vendue biens				
Production vendue services	261440		261440	279593
Chiffres d’affaires nets	20203934		20203934	20808636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182144	216161
Autres produits			8265	10627
Total des produits d’exploitation (I)			20394343	21035424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15498703	15995596
Variation de stock (marchandises)			-55902	-72805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34521	34218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2349203	2320112
Impôts, taxes et versements assimilés			191489	206185
Salaires et traitements			1353577	1371593
Charges sociales			324807	321871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94260	82473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5669	17271
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72149	108662
Autres charges			10186	6986
Total des charges d’exploitation (II) 			19878662	20392163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515680	643262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199723	254769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199723	254769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199723	-254769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315957	388492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2018		18642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12900		9167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14918		27809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2861		193185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12921		4292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15782		197477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-865		-169669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27752		8261	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69528		17979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20409260		21063233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20191447		20870649	
BENEFICE OU PERTE	217813		192584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	309773		302582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4284		4284	
Renvois : Transfert de charges	56211		54517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	874		1222	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6544146		
Total Immobilisations corporelles		1914889		138211
Total Immobilisations financières		229398		-6159
Total Général		8688433		132052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6544146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14642	2038458
Prêts et immobilisations financières			2	
Total Immobilisations financières		304	5002	217933
Total Général		304	19644	8800537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43455			43455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1555827	93875	6724	1642978
AMORTISSEMENTS Total Général	1599282	93875	6724	1686433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72149
Total Provisions pour risques et charges	108662	72149	108662	72149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16258	5407	16258	5407
Sur comptes clients	1013	262	1013	262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17271	5669	17271	5669
TOTAL GENERAL	125933	77818	125933	77818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77818	125933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58869	58869		
Clients douteux ou litigieux	288			
Autres créances clients	53307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	209691			
T. V. A.	37809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64710			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128767			
Charges constatées d’avance	144347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	697788	697788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311782	311782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3678639	386726	1106100	
Emprunts et dettes financières divers	22510	22510		
Fournisseurs et comptes rattachés	1607021	1607021		
Personnel et comptes rattachés	171135	171135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102768	102768		
Impôts sur les bénéfices	56882	56882		
T.V.A.	3323	3323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82044	82044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9207	9207		
Groupe et associés	1312793	1312793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16945	16945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6400	6400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7381450	4089537	1106100	2185813
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84472			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel