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BILAN MAGELIAN 2016 Siren 504332248				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9773	6297	3476	
Immobilisations financières	2184680		2184680	
Total Actif Immobilisé	2194452	6297	2188156	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2542		2542	
Valeurs mobilières de placement	1523032	55851	1467181	
Disponibilités	991456		991456	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2517029	55851	2461179	
Total général Actif	4711482			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			128000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3665529	
Report à nouveau			-138020	
Résultat de l’exercice			7612	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3675921	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2142	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		969416		
Autres dettes			969416	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			973414	
Total général Passif			4649334	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13384	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	662500			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1890			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1221			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	665611			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4406			
Variation de stock (marchandises)	663549			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	172			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37571			
(dont taxe professionnelle)	573			
Impôts, taxes et versements assimilés	2212			
Rémunérations du personnel 	1879			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1387			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	711177			
Résultat d’exploitation	-45566			
Produits financiers	121907			
Produits exceptionnels				
Charges financières	68730			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7612			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			13384	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2181069	
Total Immobilisations (Augmentations)			13384	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			55851	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			55851	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			59394	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			59394	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel