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BILAN LA GLACE AUTO 2019 Siren 504347733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11499	11499		
Fonds commercial	319300		319300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38407	34096	4311	
Autres immobilisations corporelles	345837	186622	159215	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23578		23578	
TOTAL (I)	743621	232217	511404	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52143		52143	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353673		353673	
Autres créances	79224		79224	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59087		59087	
Charges constatées d’avance	4511		4511	
TOTAL (II)	548637		548637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1292258	232217	1060042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45150			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4515			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219500			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31095			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300260			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166525			
Emprunts et dettes financières divers (4)	199625			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64228			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259699			
Dettes fiscales et sociales	62600			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7104			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759781			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	664819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1673874		1673874	
Production vendue biens	-59850		-59850	
Production vendue services	374558		374558	
Chiffres d’affaires nets	1988582		1988582	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32297	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			2022634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522854	
Variation de stock (marchandises)			47332	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32094	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			964596	
Impôts, taxes et versements assimilés			13484	
Salaires et traitements			254749	
Charges sociales			75329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38782	
Total des charges d’exploitation (II) 			1978650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4033	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4033	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4020	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4411			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2496			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10783			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2027058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1995963			
BENEFICE OU PERTE	31095			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2870			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36828			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330799		
Total Immobilisations corporelles		363908		31336
Total Immobilisations financières		22134		2331
Total Général		716841		33667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	389244
Prêts et immobilisations financières			887	
Total Immobilisations financières			887	23578
Total Général			6887	743621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11499			11499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191287	29430		220718
AMORTISSEMENTS Total Général	202786	29430		232217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32297		32297	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32297		32297	
TOTAL GENERAL	32297		32297	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23578		23578	
Clients douteux ou litigieux	3184	3184		
Autres créances clients	350489	350489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32042	32042		
T. V. A.	28665	28665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18510	18510		
Charges constatées d’avance	4511	4511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460986	437408	23578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166525	71563	84513	
Emprunts et dettes financières divers	37252	37252		
Fournisseurs et comptes rattachés	259699	259699		
Personnel et comptes rattachés	15781	15781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40443	40443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6236	6236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162373	162373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7104	7104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	695553	600591	84513	10449
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel