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BILAN LA GLACE AUTO 2018 Siren 504347733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11499	11499		
Fonds commercial	319300		319300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37808	32212	5596	
Autres immobilisations corporelles	320100	159076	161024	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6000		6000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	887		887	
Autres immobilisations financières	21247		21247	
TOTAL (I)	716841	202786	514054	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99475	32297	67178	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278004		278004	
Autres créances	51569		51569	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109956		109956	
Charges constatées d’avance	10888		10888	
TOTAL (II)	549893	32297	517596	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1266733	235083	1031650	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45150			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4515			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245013			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379165			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109887			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308286			
Dettes fiscales et sociales	74896			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114790			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	652485			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1031650			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628147			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1737390		1737390	
Production vendue biens	-56137		-56137	
Production vendue services	379156		379156	
Chiffres d’affaires nets	2060409		2060409	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3028	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8929	
Autres produits			2393	
Total des produits d’exploitation (I)			2074758	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			589480	
Variation de stock (marchandises)			13611	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25727	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			888968	
Impôts, taxes et versements assimilés			16592	
Salaires et traitements			245055	
Charges sociales			70707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32297	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40394	
Total des charges d’exploitation (II) 			1950001	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2856	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2856	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28730			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2121359			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2036872			
BENEFICE OU PERTE	84487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-49			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36828			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330799		
Total Immobilisations corporelles		278028		209205
Total Immobilisations financières		21247		887
Total Général		630074		210092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		123327		363908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22134
Total Général		123327		716841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11458	41		11499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164157	76048	48917	191287
AMORTISSEMENTS Total Général	175615	76089	48917	202786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		32297		32297
Sur comptes clients	8978		8978	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8978	32297	8978	32297
TOTAL GENERAL	8978	32297	8978	32297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32297	8978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	887		887	
Autres immobilisations financières	21247		21247	
Clients douteux ou litigieux	2131	2131		
Autres créances clients	275872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3499	3499		
T. V. A.	4837			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11346			
Groupe et associés	20418	20418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11470	11470		
Charges constatées d’avance	10888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	362595	340461	22134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109887	85549	24338	
Emprunts et dettes financières divers	43460	43460		
Fournisseurs et comptes rattachés	308286	308286		
Personnel et comptes rattachés	16837	16837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47481	47481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3152	3152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7426	7426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1166	1166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114790	114790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	652485	628147	24338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64172			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel