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BILAN LA GLACE AUTO 2017 Siren 504347733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11499	11458	41	
Fonds commercial	319300		319300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159069	76081	82988	
Autres immobilisations corporelles	118960	88076	30884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21247		21247	
TOTAL (I)	630074	175615	454459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113086		113086	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276807	8978	267828	
Autres créances	159333		159333	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138883		138883	
Charges constatées d’avance	10648		10648	
TOTAL (II)	698756	8978	689777	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1328830	184593	1144237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45150			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275402			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95974			
Emprunts et dettes financières divers (4)	206189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327005			
Dettes fiscales et sociales	107922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8625			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745713			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1144237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650308			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1547061		1547061	
Production vendue biens				
Production vendue services	345862		345862	
Chiffres d’affaires nets	1892923		1892923	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6284	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2440	
Autres produits			165	
Total des produits d’exploitation (I)			1901812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			607855	
Variation de stock (marchandises)			-8294	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21181	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			829112	
Impôts, taxes et versements assimilés			15141	
Salaires et traitements			224051	
Charges sociales			61120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36407	
Total des charges d’exploitation (II) 			1810987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4202	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4202	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4202	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86623	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13701			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	119			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12126			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1918430			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845458			
BENEFICE OU PERTE	72971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2440			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36364			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330799		
Total Immobilisations corporelles		249729		28537
Total Immobilisations financières		21247		
Total Général		601775		28537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237	278028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21247
Total Général			237	630074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10998	460		11458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140323	24072	238	164157
AMORTISSEMENTS Total Général	151321	24532	238	175615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8978			8978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8978			8978
TOTAL GENERAL	8978			8978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21247			
Clients douteux ou litigieux	19790			
Autres créances clients	257016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12353			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141758			
Charges constatées d’avance	10648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	468034	446787	21247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95974	44029	51945	
Emprunts et dettes financières divers	43460		24832	
Fournisseurs et comptes rattachés	327005	327005		
Personnel et comptes rattachés	18645	18645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44830	44830		
Impôts sur les bénéfices	5173	5173		
T.V.A.	33311	33311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5962	5962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162729	162729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8625	8625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745713	650308	76777	18628
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65460			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel