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BILAN KEOS DUNKERQUE BY AUTOSPHERE 2021 Siren 504390972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6447	6447		
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173458	121876	51581	67981
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422127	356023	66103	63438
Autres immobilisations corporelles	1911528	1312865	598663	742994
Immobilisations en cours				8835
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63500		63500	63500
TOTAL (I)	2877059	1797211	1079847	1246749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8000		8000	18619
En cours de production de services	1776		1776	2757
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7570541	346021	7224520	8632467
Avances et acomptes versés sur commandes	13358		13358	105824
Clients et comptes rattachés	3412641	20882	3391759	2264309
Autres créances	2512073		2512073	1877354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1814		1814	3138
Charges constatées d’avance	20008		20008	34318
TOTAL (II)	13540211	366903	13173308	12938786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16417268	2164114	14253155	14185535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		99206	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1441685		1441685	
Report à nouveau	423861		228686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309478		195969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3275025		2965547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50584		59689	
Provisions pour charges	411596		496349	
TOTAL (III)	462180		556038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353761		170072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	375251		41379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	535942		383317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7589906		8456550	
Dettes fiscales et sociales	1323191		1270260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223419		218718	
Produits constatés d’avance (2)	114479		123655	
TOTAL (IV)	10515949		10663950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14253155		14185535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	375251			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41913995		41913995	40340703
Production vendue biens				
Production vendue services	3924390		3924390	3272057
Chiffres d’affaires nets	45838385		45838385	43612760
				
Production stockée			-11600	-6421
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1427544	1400045
Autres produits			13294	545
Total des produits d’exploitation (I)			47267623	45006930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36636906	35523189
Variation de stock (marchandises)			1421557	774327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3108252	3096070
Impôts, taxes et versements assimilés			284168	364970
Salaires et traitements			3125520	2692468
Charges sociales			1204160	1138260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201252	191669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			360829	376808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			465430	515713
Autres charges			26028	14445
Total des charges d’exploitation (II) 			46834102	44687919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433521	319011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1349	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46131	59871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46131	59871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44782	-59871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388739	259140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4459		113496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4459		113496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60529		176667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60529		176667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56070		-63171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21171			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2019			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47273431		45120425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46963953		44924456	
BENEFICE OU PERTE	309478		195969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	494135			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11336			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306447		
Total Immobilisations corporelles		2472761		43186
Total Immobilisations financières		63500		
Total Général		2842708		43186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8835		2507112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63500
Total Général		8835		2877059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6447			6447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1589512	201252		1790764
AMORTISSEMENTS Total Général	1595959	201252		1797211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26528
Provisions pour perte sur marchés à terme				24056
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				411596
Total Provisions pour risques et charges	556038	465430	559288	462180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	359631	346021	359631	346021
Sur comptes clients	20564	14808	14490	20882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	380195	360829	374121	366903
TOTAL GENERAL	936233	826259	933409	829083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		826259	933409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63500			
Clients douteux ou litigieux	9459			
Autres créances clients	3403181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14166			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	943			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	538125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1958838			
Charges constatées d’avance	20008			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6008222	5944722	63500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353761	353761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30412	30412		
Fournisseurs et comptes rattachés	7589906	7589906		
Personnel et comptes rattachés	530893	530893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445119	445119		
Impôts sur les bénéfices	35344	35344		
T.V.A.	284007	284007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27828	27828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344839	344839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223419	223419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114479	114479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9980008	9980008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel