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BILAN KEOS DUNKERQUE BY AUTOSPHERE 2020 Siren 504390972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6447	6447		
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173458	105476	67981	85169
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400617	337179	63438	57783
Autres immobilisations corporelles	1889851	1146857	742994	833191
Immobilisations en cours	8835		8835	6498
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63500		63500	63500
TOTAL (I)	2842708	1595959	1246749	1346142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18619		18619	24977
En cours de production de services	2757		2757	2819
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8992098	359631	8632467	9385306
Avances et acomptes versés sur commandes	105824		105824	
Clients et comptes rattachés	2284873	20564	2264309	2859846
Autres créances	1877354		1877354	3065236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3138		3138	1395
Charges constatées d’avance	34318		34318	29342
TOTAL (II)	13318981	380195	12938786	15368921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16161689	1976154	14185535	16715062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99206		87170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1441685		1441685	
Report à nouveau	228686			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195969		240722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2965547		2769578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59689		113430	
Provisions pour charges	496349		625965	
TOTAL (III)	556038		739395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170072		368623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41379		2678149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	383317		588269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8456550		8283521	
Dettes fiscales et sociales	1270260		978291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218718		183001	
Produits constatés d’avance (2)	123655		126236	
TOTAL (IV)	10663950		13206090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14185535		16715062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	41379			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40323989	16714	40340703	47828081
Production vendue biens				
Production vendue services	3271564	493	3272057	3993210
Chiffres d’affaires nets	43595553	17207	43612760	51821291
				
Production stockée			-6421	10952
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				25286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1400045	1693489
Autres produits			545	526
Total des produits d’exploitation (I)			45006930	53551545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35523189	44697084
Variation de stock (marchandises)			774327	-1510905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3096070	3238023
Impôts, taxes et versements assimilés			364970	468529
Salaires et traitements			2692468	3330048
Charges sociales			1138260	1414225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191669	196977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			376808	409229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			515713	696070
Autres charges			14445	46371
Total des charges d’exploitation (II) 			44687919	52985770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319011	565774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59871	76532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59871	76532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59871	-76388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259140	489386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113496		47378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113496		47378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176667		265334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176667		265334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63171		-217956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45120425		53599067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44924456		53358344	
BENEFICE OU PERTE	195969		240722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	297363			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10343			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306447		
Total Immobilisations corporelles		2394199		99224
Total Immobilisations financières		63500		
Total Général		2764146		99224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6948	13714	2472761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63500
Total Général		6948	13714	2842708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6447			6447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1411557	191669	13714	1589512
AMORTISSEMENTS Total Général	1418004	191669	13714	1595959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40325
Provisions pour garanties données aux clients				19364
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				496349
Total Provisions pour risques et charges	739395	515713	699070	556038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	381120	359631	381120	359631
Sur comptes clients	25880	17176	22492	20564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	407000	376807	403612	380195
TOTAL GENERAL	1146394	892521	1102682	936233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		892521	1102682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63500		63500	
Clients douteux ou litigieux	10969	10969		
Autres créances clients	2273904	2273904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1344	1344		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13147	13147		
Impôts sur les bénéfices	37399	37399		
T. V. A.	678832	678832		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4205	4205		
Divers	15300	15300		
Groupe et associés	82849	82849		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1044278	1044278		
Charges constatées d’avance	34318	34318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4260045	4196545	63500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170072	170072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41379	41379		
Fournisseurs et comptes rattachés	8456550	8456550		
Personnel et comptes rattachés	547764	547764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	582005	582005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113591	113591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26899	26899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218718	218718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123655	123655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10280633	10280633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel