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BILAN KEOS DUNKERQUE BY AUTOSPHERE 2017 Siren 504390972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6447	6447		26
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173458	53597	119861	137206
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345714	297521	48192	60262
Autres immobilisations corporelles	1414812	667576	747236	852733
Immobilisations en cours				37641
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63500		63500	63500
TOTAL (I)	2303930	1025141	1278790	1451368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11864		11864	19080
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7901758	339939	7561819	7246379
Avances et acomptes versés sur commandes	289842		289842	
Clients et comptes rattachés	3051894	55002	2996892	2618394
Autres créances	1458124		1458124	1824033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4955		4955	3871
Charges constatées d’avance	12292		12292	30694
TOTAL (II)	12730728	394941	12335787	11742451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15034658	1420081	13614577	13193819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73130		57197	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1389461		1086741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280805		318653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2743396		2462591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100071		117122	
Provisions pour charges	453801		314480	
TOTAL (III)	553872		431602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298740		189826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2581620		2336257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58110		72658	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6028351		6342150	
Dettes fiscales et sociales	1035401		996779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118028		123698	
Produits constatés d’avance (2)	197059		238259	
TOTAL (IV)	10317309		10299626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13614577		13193819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41622849		41622849	40385871
Production vendue biens				
Production vendue services	3806462		3806462	3819722
Chiffres d’affaires nets	45429311		45429311	44205593
				
Production stockée			-7216	12533
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49438	49347
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900145	689811
Autres produits			1944	13005
Total des produits d’exploitation (I)			46373621	44970289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37771466	37286684
Variation de stock (marchandises)			-339904	-1011323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2776127	2769654
Impôts, taxes et versements assimilés			347657	293542
Salaires et traitements			3132331	2988417
Charges sociales			1298635	1277595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195359	192469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			344450	327516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			359862	296262
Autres charges			6366	3143
Total des charges d’exploitation (II) 			45892349	44423959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481272	546330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47922	49416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47922	49416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47922	-49416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433350	496914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8206			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			38610	
Total des produits exceptionnels (VII)	8206		38610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30794		84008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18345			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49139		84008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40933		-45398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16920		26326	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94692		106536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46381827		45008899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46101022		44690246	
BENEFICE OU PERTE	280805		318653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306447		
Total Immobilisations corporelles		1911202		60422
Total Immobilisations financières		63500		
Total Général		2281149		60422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37641		1933983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63500
Total Général		37641		2303930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6421	26		6447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823361	195333		1018694
AMORTISSEMENTS Total Général	829781	195359		1025141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57920
Provisions pour garanties données aux clients				40651
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1500
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				453801
Total Provisions pour risques et charges	431602	378207	255937	553872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	315475	339939	315475	339939
Sur comptes clients	54165	4512	3674	55002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	369639	344450	319149	394941
TOTAL GENERAL	801241	722657	575086	948813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		704312	575086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18345		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3051894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	236			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1717			
Impôts sur les bénéfices	236229			
T. V. A.	82037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1137905			
Charges constatées d’avance	12292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4585810	4522310	63500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298740	298740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	338847	338847		
Fournisseurs et comptes rattachés	6028351	6028351		
Personnel et comptes rattachés	438611	438611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501014	501014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90037	90037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5739	5739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2242773	2242773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118028	118028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	197059	197059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10259199	10259199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	99