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BILAN KEOS DUNKERQUE BY AUTOSPHERE 2016 Siren 504390972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6447	6421	26	
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173458	36251	137206	154552
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337140	276878	60262	67410
Autres immobilisations corporelles	1362964	510231	852733	992444
Immobilisations en cours	37641		37641	5991
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63500		63500	63500
TOTAL (I)	2281149	829781	1451368	1583897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19080		19080	6547
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7561854	315475	7246379	6335336
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2672559	54165	2618394	2428072
Autres créances	1824033		1824033	1346624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3871		3871	5624
Charges constatées d’avance	30694		30694	18362
TOTAL (II)	12112090	369639	11742451	10140565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14393239	1199421	13193819	11724463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57197		50486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1086741		959234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318653		134218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2462591		2143938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117122		198449	
Provisions pour charges	314480		173200	
TOTAL (III)	431602		371649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189826		503897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2336257		1971109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72658		102918	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6342150		5252198	
Dettes fiscales et sociales	996779		1092640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123698		129449	
Produits constatés d’avance (2)	238259		156665	
TOTAL (IV)	10299626		9208877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13193819		11724463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10226968		9105958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40385871		40385871	37174138
Production vendue biens				
Production vendue services	3819722		3819722	3593089
Chiffres d’affaires nets	44205593		44205593	40767227
				
Production stockée			12533	202
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49347	49437
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			689811	923521
Autres produits			13005	12636
Total des produits d’exploitation (I)			44970289	41753023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37286684	30776100
Variation de stock (marchandises)			-1011323	2888981
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2769654	2534759
Impôts, taxes et versements assimilés			293542	306903
Salaires et traitements			2988417	2938682
Charges sociales			1277595	1273531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192469	166985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			327516	269828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			296262	197699
Autres charges			3143	43336
Total des charges d’exploitation (II) 			44423959	41397092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546330	355931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49416	53349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49416	53349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49416	-53349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496914	302583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4346	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38610			
Total des produits exceptionnels (VII)	38610		4346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84008		14228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84008		18574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45398		-14228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26326		36270	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106536		117868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45008899		41757369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44690246		41623152	
BENEFICE OU PERTE	318653		134218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	274695		355196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303250		3197
Total Immobilisations corporelles		1854460		62733
Total Immobilisations financières		63500		
Total Général		2221210		65931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306447
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5991		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5991		1911202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63500
Total Général		5991		2281149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250	3171		6421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634063	189298		823361
AMORTISSEMENTS Total Général	637312	192469		829781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79575
Provisions pour garanties données aux clients				36047
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1500
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				314480
Total Provisions pour risques et charges	371649	296262	236309	431602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	215195	315475	215195	315475
Sur comptes clients	44345	12042	2222	54165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259540	327516	217417	369639
TOTAL GENERAL	631189	623778	453726	801241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		623778	415116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38610	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63500	63500		
Clients douteux ou litigieux	47589			
Autres créances clients	2624970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14153			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	639			
Impôts sur les bénéfices	115940			
T. V. A.	335189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1358112			
Charges constatées d’avance	30694			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4590785	4590785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189826	189826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	345753	345753		
Fournisseurs et comptes rattachés	6342150	6342150		
Personnel et comptes rattachés	440941	440941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493029	493029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61625	61625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1183	1183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1990504	1990504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123698	123698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238259	238259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10226968	10226968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	665346		470194	
Location, charges locatives et de copropriété	502932		578985	
Personnel extérieur à l’entreprise	13996		14546	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	377252		331605	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1210129		1139429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2769654		2534759	
Taxe professionnelle	124294		121285	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169248		185618	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	293542		306903	
Montant de la TVA. collectée	7236411		6660843	
Total TVA. déductible sur biens et services	6350589		5145646	
Effectif moyen du personnel	95		92	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	95		92