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BILAN KD 2018 Siren 504308552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14000	14000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14331	14117	213	670
Autres immobilisations corporelles	35214	34117	1097	846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	83545	62234	21311	21516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208		208	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	677		677	1176
Avances et acomptes versés sur commandes				80
Clients et comptes rattachés	1415		1415	7912
Autres créances	6762		6762	7508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20		20	16
Disponibilités	2282		2282	4423
Charges constatées d’avance	1555		1555	6404
TOTAL (II)	12918		12918	27519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96463	62234	34228	49035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000		10000	
Report à nouveau	14824		-12956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15171		27780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14052		29224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4051		4032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403		271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8598		4134	
Dettes fiscales et sociales	7124		11335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			39	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20176		19811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34228		49035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20176		19811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1648		1629	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21180		21180	26043
Production vendue biens				
Production vendue services	95749		95749	104027
Chiffres d’affaires nets	116929		116929	130070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			62	2
Total des produits d’exploitation (I)			116991	130072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10419	12108
Variation de stock (marchandises)			499	-154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27760	29016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-208	
Autres achats et charges externes			41436	44459
Impôts, taxes et versements assimilés			3575	2387
Salaires et traitements			31200	6000
Charges sociales			14838	1269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			731	2788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	60
Total des charges d’exploitation (II) 			130284	97933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13293	32139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445	104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445	104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-445	-103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13738	32036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1433		642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1433		642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1433		-642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116991		130072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132163		102292	
BENEFICE OU PERTE	-15171		27780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14778		1238	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		49019		526
Total Immobilisations financières				
Total Général		83019		526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				83545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14000			14000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47503	731		48234
AMORTISSEMENTS Total Général	61503	731		62234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000			
Charges constatées d’avance	1555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9731	9731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1648	1648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2403	2403		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8598	8598		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4798	4798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2326	2326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403	403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20176	20176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15413		15363	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4744		4647	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21279		24450	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41436		44459	
Taxe professionnelle	616		610	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2960		1777	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3575		2387	
Montant de la TVA. collectée	13811		15611	
Total TVA. déductible sur biens et services	9884		10940	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel