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BILAN FINAIXY 2021 Siren 504352576
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 566314 270488 295826 423055
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1530445
Autres immobilisations corporelles 173072 38244 134828 44169
Immobilisations en cours 29280 29280 127645
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 43714281 882400 42831881 4317049
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 140019 140019 140019
TOTAL (I) 44622965 1191132 43431833 6582381
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 40350
Avances et acomptes versés sur commandes 57800 57800 57800
Clients et comptes rattachés 253070 253070 26898
Autres créances 3278222 285312 2992910 2929116
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 101887 101887 102556
Disponibilités 9003713 9003713 15048861
Charges constatées d’avance 4513 4513 266544
TOTAL (II) 12699205 343112 12356093 18472124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 57322171 1534244 55787927 25054506
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2980020 2980020
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 298000 298000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8377655 5312844
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36162739 3264811
Subventions d’investissement 56505
Provisions réglementées 360843 434213
TOTAL (I) 48235762 12289889
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 57800
Provisions pour charges 175825
TOTAL (III) 233625
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3323376 3783902
Emprunts et dettes financières divers (4) 857123 3204189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22183
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1339829 3356701
Dettes fiscales et sociales 1580848 1641021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 809
Autres dettes 450988 522187
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7552164 12530992
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 55787927 25054506
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4926395 11102420
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10062303
Production vendue biens
Production vendue services 3957 3957 3023698
Chiffres d’affaires nets 3957 3957 13086002
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 29016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 709869 38472
Autres produits 6 825
Total des produits d’exploitation (I) 713833 13154315
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1962822
Variation de stock (marchandises) 6 -30750
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 172735 4706619
Impôts, taxes et versements assimilés 15409 116334
Salaires et traitements 507120 298353
Charges sociales 227351 139329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 175989 224251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 268112 244616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 233625
Autres charges 163669 10513
Total des charges d’exploitation (II) 1530383 7905711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -816551 5248604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 96295 70342
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 143
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 43912 31604
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 291 13
Total des produits financiers (V) 44202 31616
Dotations financières sur amortissements et provisions 245700 257500
Intérêts et charges assimilées 39118 37300
Différences négatives de change 418
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 696
Total des charges financières (VI) 285238 295496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -241035 -263880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -961291 5054922
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 204 10968
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 38457832 14602171
Reprises sur provisions et transferts de charges 105655
Total des produits exceptionnels (VII) 38563691 14613139
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4657 19980
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1580445 14549218
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 32285 423869
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1617387 14993067
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 36946304 -379928
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -177726 1410183
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 39418021 27869411
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3255282 24604600
BENEFICE OU PERTE 36162739 3264811
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 534814 31500
Total Immobilisations corporelles 2301616 219704
Total Immobilisations financières 5093767 38810532
Total Général 7930198 39061736
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 566314
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 210150 2108819 202352
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50000 43854299
Total Général 210150 2158819 44622965
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 111759 158729 270488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 599358 17260 578374 38244
AMORTISSEMENTS Total Général 711117 175989 578374 308732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 360843
Total Provisions réglementées 434213 32285 105655 360843
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 57800 57800
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 233625 233625
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 882400
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 15000 15000
Sur comptes clients 57800 57800
Autres provisions pour dépréciation 531336 210312 456336 285312
Total Provisions pour dépréciation 1183036 513812 471336 1225512
TOTAL GENERAL 1850874 546097 810616 1586355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 140019 -1 140019
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 253070 253070
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 74473 74473
T. V. A. 281964 281964
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 50059 50059
Groupe et associés 2752984 2752984
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 118742 118742
Charges constatées d’avance 4513 4513
TOTAL ETAT DES CREANCES 3675824 3535805 140019
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3323378 697607 2554342 71429
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1339829 1339829
Personnel et comptes rattachés 78257 78257
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91433 91433
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1398771 1398771
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12387 12387
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 857123 857123
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 450988 450988
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7552166 4926395 2554342 71429
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2059000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 454559
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel