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BILAN FINAIXY 2018 Siren 504352576
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 58714 58714
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1061618 381927 679691 307745
Autres immobilisations corporelles 35785 2953 32832
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3671748 120000 3551748 3388280
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 65540 65540 15540
TOTAL (I) 4893406 563594 4329812 3711566
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 24600 24600 24600
Avances et acomptes versés sur commandes 80160
Clients et comptes rattachés 41509 41509 97521
Autres créances 2493847 220000 2273847 828598
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 76651 3673 72977 135960
Disponibilités 2760217 2760217 2756439
Charges constatées d’avance 104694 104694 90858
TOTAL (II) 5501519 223673 5277846 4014137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10394926 787267 9607658 7725703
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2980020 2980020
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 169275 125838
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2774272 2379975
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1121731 868734
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 9530 9438
TOTAL (I) 7054829 6364006
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1001683
Emprunts et dettes financières divers (4) 184406 108270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 465594 102883
Dettes fiscales et sociales 727097 976650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 174047 173893
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2552828 1361697
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9607658 7725703
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1695685 1361697
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2367748 2367748 1350118
Production vendue biens
Production vendue services 2924731 198963 3123695 2345487
Chiffres d’affaires nets 5292479 198963 5491443 3695606
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5870 1050
Autres produits 731 110
Total des produits d’exploitation (I) 5498044 3696766
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 652363 257058
Variation de stock (marchandises) 5000
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2546706 2023965
Impôts, taxes et versements assimilés 39778 15931
Salaires et traitements 252143 223296
Charges sociales 108214 132410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 100413 63994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 110000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10338 11271
Total des charges d’exploitation (II) 3709959 2842929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1788085 853837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 107 124007
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 72745 2559
Produits financiers de participations 189000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 36008 18662
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 36008 207662
Dotations financières sur amortissements et provisions 58673 65000
Intérêts et charges assimilées 17097 5881
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 4684
Total des charges financières (VI) 80455 70881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -44447 136781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1671000 1112066
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4746130 4367360
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4746130 4367360
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4739983 4345548
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 92
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4740075 4345548
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6054 21812
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 555324 265145
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10280290 8395797
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9158559 7527063
BENEFICE OU PERTE 1121731 868734
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 58714
Total Immobilisations corporelles 592599 5245174
Total Immobilisations financières 3468821 268468
Total Général 4120134 5513642
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 58714
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4740370 1097404
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3737289
Total Général 4740370 4893406
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58714 58714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 284854 100413 387 384880
AMORTISSEMENTS Total Général 343568 100413 387 443594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 9530
Total Provisions réglementées 9438 92 9530
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 120000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 220000 3673 223673
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 285000 58673 343673
TOTAL GENERAL 294438 58765 353203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 58673
- Exceptionnelles 92
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 65540 65540
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 41509 41509
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 490 490
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 37761 37761
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1855973 1855973
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 599623 599623
Charges constatées d’avance 104695 104695
TOTAL ETAT DES CREANCES 2705591 2640051 65540
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1683 1683
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1000000 142857 571429 285714
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 465594 465594
Personnel et comptes rattachés 42393 42393
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53353 53353
Impôts sur les bénéfices 308682 308682
T.V.A. 295179 295179
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 27490 27490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 184407 184407
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 174048 174048
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2552829 1695686 571429 285714
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel