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BILAN FAC CARPE DIEM 2015 Siren 504345547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7134841	1573000	5561841	7134841
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4931478		4931478	4931478
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	12066349	1573000	10493349	12066349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34422		34422	4200
Clients et comptes rattachés	313744		313744	210967
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15		15	5462
Charges constatées d’avance	72241		72241	78101
TOTAL (II)	1383920		1383920	1217170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13450269	1573000	11877269	13283519
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Capital social ou individuel	5520800		5520800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	164		164	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135860		135860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	2536385		2574708	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77006		72452	
TOTAL (I)	6988274		8265661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	222474		285394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3768152		3768152	
Emprunts et dettes financières divers			129897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221501		110889	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance	109281		78101	
TOTAL (IV)	4666522		4732464	
(V)				
TOTAL GENERAL	11877269		13283519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	706682		706682	701326
Chiffres d’affaires nets	706682	706682	701326	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62920	
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			769603	701334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334440	258607
Impôts, taxes et versements assimilés			7772	8563
Salaires et traitements			343185	336065
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1573000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2258398	603237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1488795	98096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83250	81000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83250	81000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				212866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				212866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83250	-131866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1405545	-33769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	129897			
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129897			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1739			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4554		4554	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6293		4554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	123604		-4554	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION	-1281941		-38323	
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier