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BILAN ETABLISSEMENTS FUNERAIRES VIRGO 2016 Siren 504307372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209	209		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148720	97097	51623	66532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14282	13905	377	485
Autres immobilisations corporelles	68969	64271	4698	11924
Immobilisations en cours	2350		2350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8100		8100	8100
TOTAL (I)	252629	175481	77148	97041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55116		55116	56471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84968	3402	81566	99863
Autres créances	22354		22354	12912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114614		114614	119075
Charges constatées d’avance	2046		2046	3117
TOTAL (II)	279099	3402	275696	291437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	531728	178884	352844	388478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42527		20596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14704		21931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90230		75527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34		63	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56953		55816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156462		214181	
Dettes fiscales et sociales	49165		42892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262614		312952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352844		388478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262614		312952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52508		52508	53344
Production vendue biens				
Production vendue services	411993		411993	458475
Chiffres d’affaires nets	464500		464500	511819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3688	3919
Autres produits			376	263
Total des produits d’exploitation (I)			468564	516001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96162	113893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1354	-1485
Autres achats et charges externes			204590	184384
Impôts, taxes et versements assimilés			5329	5371
Salaires et traitements			88847	81063
Charges sociales			31928	29425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22243	23507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3402	838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2673	2002
Total des charges d’exploitation (II) 			456528	438999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12037	77002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1137	1516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1137	1516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1137	-1516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10900	75486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6000		-50014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2196		3541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	474564		516001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459861		494070	
BENEFICE OU PERTE	14704		21931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1235		2	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10209		
Total Immobilisations corporelles		231970		2350
Total Immobilisations financières		8100		
Total Général		250279		2350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10209
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2350		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				234320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8100
Total Général				252629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209			209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153029	22243		175272
AMORTISSEMENTS Total Général	153238	22243		175481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2452	3402	2452	3402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2452	3402	2452	3402
TOTAL GENERAL	2452	3402	2452	3402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3402	2452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28867			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1009			
Divers				
Groupe et associés	56953			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156462	156462		
Personnel et comptes rattachés	4696	4696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14593	14593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28867	28867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1009	1009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56953	56953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262614	262614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel