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BILAN DACOFI 2016 Siren 504303751				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	812	194	618	
Immobilisations financières	675000	200000	475000	475000
Total Actif Immobilisé	675812	200194	475618	475000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	53746		53746	68246
Créances – Autres	260		260	8199
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10289		10289	56063
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64295		64295	132508
Total général Actif	740107			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			410000	410000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			11765	8200
Réserves réglementées				
Autres réserves			101791	50464
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-52963	71292
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			470593	539956
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54	35
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1188	3730
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		278		
Autres dettes			68077	63786
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69319	67552
Total général Passif			539913	607508
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			812	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	192000		182872	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	306		500	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192306		183372	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	5200		10834	
(dont taxe professionnelle)	300			
Impôts, taxes et versements assimilés	1558		1370	
Rémunérations du personnel 	192753		131931	
Charges sociales	45371		22112	
Dotations aux amortissements	194			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		3	
Total des charges d’exploitation	245105		166250	
Résultat d’exploitation	-52799		17122	
Produits financiers			57285	
Produits exceptionnels				
Charges financières	164		139	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			2977	
Bénéfice ou perte	-52963		71292	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	497			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			812	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			675000	
Total Immobilisations (Augmentations)			812	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			497	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel